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日出东方(603366)现金流量表图
日出东方(603366)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金265437.20172944.6372490.63280397.70249455.57
收到的税费返还1781.401389.93397.222205.761827.30
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7093.966084.973010.7716032.1210922.13
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计274312.55180419.5275898.63298635.58262205.00
购买商品、接受劳务支付的现金137642.3499341.1841069.53159593.92154038.25
支付给职工以及为职工支付的现金37295.1826818.9212912.1553013.8335530.39
支付的各项税费13029.857209.174350.6423136.3417477.17
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金82937.8948503.7231733.8865979.5870736.32
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计270905.26181872.9990066.19301723.67277782.12
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3407.30-1453.47-14167.56-3088.09-15577.12
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金357050.07184099.77104427.97150196.95421030.22
取得投资收益收到的现金3146.951702.83887.984543.583762.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7.087.067.03265.92282.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计360204.10185809.65105322.98155006.45425075.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3432.191732.201349.2420422.3916198.61
投资支付的现金375418.38186128.4392406.76126519.38386021.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计378850.57187860.6393756.00146941.77402220.22
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-18646.47-2050.9811566.988064.6822855.24
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------4885.723240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------3240.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金61250.0050700.0015000.0098896.8773935.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计61250.0050700.0015000.00103782.5977175.00
偿还债务支付的现金40850.0030300.00--100598.3777050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2340.201512.69702.116012.945072.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息40850.00------77050.00
支付其他与筹资活动有关的现金------16200.0016200.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计43190.2031812.69702.11122811.3098322.85
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额18059.8018887.3114297.89-19028.71-21147.85
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响48.54-4.61-25.85191.7846.72
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2869.1815378.2611671.45-13860.34-13823.01
加:期初现金及现金等价物余额10450.1210450.1210450.1224310.4624310.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额13319.2925828.3722121.5710450.1210487.45
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1329.58---50477.79--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---98.76--44380.03--
固定资产折旧--6181.76--12087.39--
无形资产摊销--670.90--1343.05--
长期待摊费用摊销--227.43--482.26--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.65--588.92--
固定资产报废损失------1184.38--
公允价值变动损失--265.41------
财务费用--1530.17--2755.40--
投资损失---1774.08---4305.70--
递延所得税资产减少--154.58---4582.88--
递延所得税负债增加---12.74--139.92--
存货的减少--3163.39---16441.89--
经营性应收项目的减少--2314.85---24449.94--
经营性应付项目的增加---15415.60--34208.76--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---1453.47---3088.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--25828.37--10450.12--
减:现金的期初余额--10450.12--24310.46--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--15378.26---13860.34--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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