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天津港(600717)现金流量表图
天津港(600717)现金流量表    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1351814.89951672.67645480.98289257.881370712.85
收到的税费返还194.69----0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金32625.4627519.6012268.286285.5546241.13
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1384635.04979192.26657749.27295543.431416953.98
购买商品、接受劳务支付的现金902594.65621644.62421419.69181176.75919418.51
支付给职工以及为职工支付的现金171591.07111519.7771217.8237979.91176179.97
支付的各项税费49545.6634737.5022198.7810670.5854820.85
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金74744.8351266.5831625.4614710.0471026.63
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1198476.21819168.48546461.75244537.281221445.95
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额186158.84160023.78111287.5251006.15195508.03
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金563.06275.95--0.0025841.46
取得投资收益收到的现金44971.4929062.6910284.595607.1337252.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2340.162228.70785.30634.691628.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金9509.37--8474.650.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计57384.0831567.3319544.546241.8164722.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78468.1950739.7727777.3112532.9451249.88
投资支付的现金36709.8126327.47--0.0076736.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------0.00125131.88
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------0.00202.83
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计115178.0077067.2427777.3112532.94253321.11
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-57793.92-45499.90-8232.77-6291.13-188598.83
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------0.009800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------0.009800.00
发行债券收到的现金------0.00--
取得借款收到的现金463595.00224995.00177095.00111870.00541520.00
收到其他与筹资活动有关的现金------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计463595.00224995.00177095.00111870.00551320.00
偿还债务支付的现金528031.86264867.66201057.66105950.00578057.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金94122.4562913.3938552.339534.20118621.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息33298.9214085.448592.370.0034508.48
支付其他与筹资活动有关的现金944.20514.00514.00514.001300.65
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计623098.51328295.06240123.99115998.20697979.44
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-159503.51-103300.06-63028.99-4128.20-146659.44
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响613.541070.54340.94-278.801968.86
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目--6790.003900.001900.006375.00
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-30525.0519084.3744266.7042208.02-131406.38
加:期初现金及现金等价物余额459821.39476896.03468421.39468421.39599827.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额429296.33495980.40512688.08510629.40468421.39
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润99003.55--57102.99--97878.23
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备987.80--303.96--2733.96
固定资产折旧87137.44--40617.58--84664.33
无形资产摊销15488.23--7395.54--14891.06
长期待摊费用摊销224.10--120.62--553.96
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-539.90---232.76---1.68
固定资产报废损失1787.90--25.25--3566.57
公允价值变动损失----------
财务费用41064.68--20252.20--39236.36
投资损失-48222.29---31082.45---63754.90
递延所得税资产减少-364.20--87.65--726.50
递延所得税负债增加----------
存货的减少4780.54--3320.71---7155.98
经营性应收项目的减少10579.88--641.60---8213.27
经营性应付项目的增加-25768.89--16634.63--36757.88
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额186158.84--115187.52--201883.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目-----3900.00---6375.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额429296.33--512688.08--468421.39
减:现金的期初余额459821.39--468421.39--599827.77
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-30525.05--44266.70---131406.38
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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