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翠微股份(603123)现金流量表图
翠微股份(603123)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金15444.09545984.82401676.32276990.36149087.93
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金69266.9911002.469340.976121.032554.50
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计84711.08556987.29411017.29283111.39151642.43
购买商品、接受劳务支付的现金12517.98432816.74320817.16228549.74126857.82
支付给职工以及为职工支付的现金10678.8232036.8524919.3418274.0611415.78
支付的各项税费3388.1222611.2113011.839919.995033.33
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金83298.8845905.6735419.7624834.9411662.97
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计109883.80533370.46394168.09281578.72154969.89
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-25172.7323616.8316849.201532.67-3327.46
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--123589.94101334.7089208.5658750.00
取得投资收益收到的现金108.007624.292623.501466.951113.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--5.610.060.060.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计108.00131219.83103958.2690675.5759863.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金637.193524.93127.7426.5511.27
投资支付的现金12890.66137262.11118959.37100979.3568001.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计13527.86140787.04119087.11101005.9068012.76
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-13419.86-9567.21-15128.85-10330.34-8149.63
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金20000.0020000.0020000.0020000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计20000.0020000.0020000.0020000.0020000.00
偿还债务支付的现金20000.0042810.5442810.5430100.005100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2526.209407.449198.048900.632127.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--8.008.008.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--227.00------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计22526.2052444.9852008.5839000.637227.58
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2526.20-32444.98-32008.58-19000.6312772.42
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-41118.78-18395.36-30288.24-27798.301295.33
加:期初现金及现金等价物余额134611.05153006.41153006.41153006.41153006.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额93492.26134611.05122718.18125208.12154301.74
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--17619.92--8985.36--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--9801.90--4913.93--
无形资产摊销--1059.71--634.70--
长期待摊费用摊销--2441.84--1327.96--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--6.64---2.41--
公允价值变动损失---536.25---2261.05--
财务费用--3685.03--2003.36--
投资损失---7708.70---1292.20--
递延所得税资产减少--611.29--889.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2140.15--1714.26--
经营性应收项目的减少--1544.09--6760.15--
经营性应付项目的增加---7048.80---22141.06--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--23616.83--1532.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--134611.05--125208.12--
减:现金的期初余额--153006.41--153006.41--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---18395.36---27798.30--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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