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阳煤化工(600691)现金流量表图
阳煤化工(600691)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金402311.241796342.741443760.49915344.09477823.81
收到的税费返还68.58405.45274.03213.8748.17
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9841.9132481.4024184.6021214.1614557.79
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计412221.731829229.581468219.12936772.12492429.77
购买商品、接受劳务支付的现金366544.741374727.661234143.11777640.77402835.38
支付给职工以及为职工支付的现金30675.70146474.3898173.4862668.6735539.51
支付的各项税费7481.6456643.6841900.4632749.6115087.67
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金13649.00202536.7924635.4915437.8413252.25
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计418351.071780382.521398852.54888496.89466714.80
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-6129.3448847.0669366.5848275.2325714.96
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2600.00259.2546.799.954.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2600.00259.2546.799.954.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10943.41167881.2852424.3428583.4921288.39
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计10943.41167881.2852424.3428583.4921288.39
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-8343.41-167622.03-52377.54-28573.54-21284.24
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金455366.371654915.041004091.80560036.80383205.00
收到其他与筹资活动有关的现金59908.32200841.52207158.2549420.0739085.05
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计515274.691855756.561211250.05609456.87422290.05
偿还债务支付的现金426909.751528910.11962881.43594281.72303033.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24454.57140101.5686420.6661222.0122966.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--147.00147.00147.00--
支付其他与筹资活动有关的现金18280.5979868.92167377.5224043.52157752.55
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计469644.911748880.591216679.62679547.25483752.50
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额45629.78106875.98-5429.57-70090.38-61462.45
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响---129.70-12.15-10.69-10.21
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额31157.03-12028.6911547.32-50399.38-57041.93
加:期初现金及现金等价物余额111031.49123060.18123060.18123060.18123060.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额142188.52111031.49134607.5072660.8066018.25
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---70581.65---969.21--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3146.88---1362.66--
固定资产折旧--185734.88--86132.17--
无形资产摊销--6713.73--3321.97--
长期待摊费用摊销--17525.15--7654.93--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---62.28---30.73--
固定资产报废损失--214.95------
公允价值变动损失----------
财务费用--131835.62--56414.03--
投资损失--74.04--75.60--
递延所得税资产减少---984.41--364.44--
递延所得税负债增加---645.07---308.91--
存货的减少--42090.33--547.87--
经营性应收项目的减少---210540.45---38698.98--
经营性应付项目的增加---58633.77---64865.29--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--48847.06--48275.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--111031.49--72660.80--
减:现金的期初余额--123060.18--123060.18--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---12028.69---50399.38--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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