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陆家嘴(600663)现金流量表图
陆家嘴(600663)现金流量表    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金803851.16609814.65403347.33238592.201243534.69
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金145736.83------145172.55
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金335607.31102460.7745194.7320783.3930774.51
##经营活动现金流入特殊项目53889.68191099.10249207.96274029.81280928.40
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1406776.88903374.52697750.02533405.401700410.15
购买商品、接受劳务支付的现金824638.851453634.63421538.06362350.99335439.75
支付给职工以及为职工支付的现金129138.7190414.2768691.8844790.54111547.47
支付的各项税费271031.56253994.56197113.37101522.68298273.54
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金9092.24------12779.41
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金77035.57143781.5628152.9412500.17100630.80
##经营活动现金流出特殊项目44103.1121628.44147226.9968403.53410001.26
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1355040.031963453.45862723.24589567.911268672.24
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额51736.85-1060078.93-164973.22-56162.51431737.91
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1203296.65299287.77153793.3317118.14843214.09
取得投资收益收到的现金185276.1377482.9863442.478699.0695377.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1774.341.471.470.49165.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------130011.76
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1390347.12376772.22217237.2725817.681068769.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金883615.5475288.3961799.0851155.95244199.43
投资支付的现金1350055.0490234.78289811.64184026.13726078.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2233670.58165523.17351610.72235182.08970278.08
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-843323.46211249.05-134373.45-209364.3998491.14
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金300000.00300000.00----28394.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300000.00300000.00----28394.00
发行债券收到的现金530000.00450000.00350000.00302254.00150000.00
取得借款收到的现金2193654.451917665.811562696.14974266.711434928.49
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3023654.452667665.811912696.141276520.711613322.49
偿还债务支付的现金1867451.071496970.071146164.07838454.091788394.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金366862.26311458.90256041.3438970.36354196.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息8550.008550.008550.00--21413.98
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目--------3185.00
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2234313.331808428.981402205.42877424.452145776.45
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额789341.12859236.83510490.72399096.26-532453.96
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-341.63-273.17-331.68-378.29650.40
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2587.1210133.78210812.37133191.07-1574.51
加:期初现金及现金等价物余额444367.71444367.71444367.71444367.71445942.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额441780.59454501.49655180.08577558.78444367.71
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润496808.34--263082.53--410508.30
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-3994.07---3211.49--21506.67
固定资产折旧13058.73--5066.00--8916.91
无形资产摊销1136.00--625.11--1136.45
长期待摊费用摊销2409.84--1260.93--2384.16
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1369.22---465.90---578.08
固定资产报废损失----4.51----
公允价值变动损失5960.09---5763.24---20552.48
财务费用99211.01--87624.45--102027.82
投资损失-111221.56---34096.74---181452.06
递延所得税资产减少-6237.72--11791.27--2583.50
递延所得税负债增加-----1278.80----
存货的减少-443293.33---346513.66---125345.94
经营性应收项目的减少43240.45---119247.87--319002.67
经营性应付项目的增加-80352.71---56208.50---176440.03
其他36381.01--32358.17--68040.02
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额51736.85---164973.22--431737.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额441780.59--655180.08--444367.71
减:现金的期初余额444367.71--444367.71--445942.22
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-2587.12--210812.37---1574.51
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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