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国新文化(600636)现金流量表图
国新文化(600636)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金8656.85125043.5788649.7448112.5421853.47
收到的税费返还3236.943133.872826.021020.23494.29
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1284.368624.186184.573797.314691.51
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计13178.15136801.6397660.3352930.0827039.27
购买商品、接受劳务支付的现金3752.9576631.5664554.1133305.7616930.76
支付给职工以及为职工支付的现金8542.0623101.8117397.5712950.658958.38
支付的各项税费3505.9713332.4810545.946681.631434.75
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2503.629705.118379.195391.412902.05
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计18304.59122770.96100876.8158329.4430225.94
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5126.4414030.67-3216.48-5399.36-3186.66
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--28222.4823196.5919184.6515000.00
取得投资收益收到的现金--------147.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--8168.414209.082709.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20116.36--------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计20116.3636390.8927405.6721893.7315147.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1560.318649.814539.262521.832732.69
投资支付的现金20000.0013000.0013000.008000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计21560.3121649.8117539.2610521.836732.69
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1443.9514741.089866.4111371.908414.76
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3000.009500.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--1000.005000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3000.0010500.005000.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金143.0518315.3517741.5016626.92--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----1204.84----
支付其他与筹资活动有关的现金10143.581000.000.000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10286.6319315.3517741.5016626.92--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7286.63-8815.35-12741.50-16626.92--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1.4342.7167.84-14.26-117.82
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-13855.5919999.11-6023.73-10668.645110.27
加:期初现金及现金等价物余额104203.1584204.0484204.0484204.0484549.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额90347.56104203.1578180.3173535.4089659.31
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12602.81---1054.60--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--796.26---193.23--
固定资产折旧--3743.00--1719.67--
无形资产摊销--1810.43--903.57--
长期待摊费用摊销--38.73--12.35--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--199.69------
固定资产报废损失--4.91------
公允价值变动损失----------
财务费用--164.04--34.11--
投资损失---222.48---184.65--
递延所得税资产减少--1129.87--654.55--
递延所得税负债增加---464.01---170.77--
存货的减少--5384.33--4002.58--
经营性应收项目的减少--10325.45---6713.88--
经营性应付项目的增加---20307.45---4409.06--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--14030.67---5399.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--104203.15--73535.40--
减:现金的期初余额--84204.04--84204.04--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--19999.11---10668.64--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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