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八一钢铁(600581)现金流量表图
八一钢铁(600581)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1584082.82983093.10456455.712099769.211342569.49
收到的税费返还------209.81209.81
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3286.302467.111463.075075.933363.33
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1587369.12985560.21457918.772105054.961346142.64
购买商品、接受劳务支付的现金1469794.90945669.23438641.091753095.98980200.75
支付给职工以及为职工支付的现金58393.9038170.0618289.5579542.0058228.89
支付的各项税费17637.805910.663388.8783800.7048255.23
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金56368.6832605.6318243.4991407.0775918.21
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1602195.291022355.59478562.992007845.751162603.07
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-14826.17-36795.38-20644.2297209.21183539.57
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------0.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计------0.33--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1243.69919.13705.3431186.5231127.82
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1243.69919.13705.3431186.5231127.82
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1243.69-919.13-705.34-31186.18-31127.82
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金495400.00315800.00137800.00565100.00468400.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计495400.00315800.00137800.00565100.00468400.00
偿还债务支付的现金495400.00315800.00137800.00555100.00458400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20004.0113286.876563.1326861.7120229.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------45730.3245730.32
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计515404.01329086.87144363.13627692.03524360.25
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-20004.01-13286.87-6563.13-62592.03-55960.25
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-36073.86-51001.37-27912.693431.0096451.50
加:期初现金及现金等价物余额74633.9474633.9474633.9471202.9471202.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额38560.0823632.5746721.2574633.94167654.44
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--12364.64--70051.65--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---7.11--3602.74--
固定资产折旧--40343.79--81204.71--
无形资产摊销--131.34--257.36--
长期待摊费用摊销--427.24--854.48--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------322.37--
公允价值变动损失----------
财务费用--13200.35--27542.04--
投资损失---1.91--48.49--
递延所得税资产减少--541.80--7478.31--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---19284.85---63135.87--
经营性应收项目的减少---12704.61---75534.16--
经营性应付项目的增加---71806.07--44517.09--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---36795.38--97209.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--23632.57--74633.94--
减:现金的期初余额--74633.94--71202.94--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---51001.37--3431.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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