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江西长运(600561)现金流量表图
江西长运(600561)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金174685.18125565.4059710.22246776.04199951.06
收到的税费返还115.84107.2679.20911.61620.30
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金70436.5031926.9421030.1845863.2560533.74
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计245237.52157599.6080819.59293550.90261105.11
购买商品、接受劳务支付的现金111133.9074097.0438123.48152062.74122299.27
支付给职工以及为职工支付的现金52513.7135628.4119644.1372088.5252211.14
支付的各项税费14845.069473.455296.7526901.0924210.64
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金47033.2022817.449718.0414310.6840064.20
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计225525.87142016.3572782.40265363.04238785.24
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额19711.6515583.258037.1928187.8622319.86
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金120.12120.12120.12120.68120.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10132.171314.01168.8311806.93765.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1076.69----6161.886161.88
收到其他与投资活动有关的现金----160.745895.453734.64
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计11328.981434.13449.6823984.9410782.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19288.1112276.915553.9232876.0622963.56
投资支付的现金196.00196.00196.008776.008776.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------25683.72
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计19484.1112472.915749.9241652.0657423.28
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-8155.13-11038.78-5300.23-17667.12-46640.37
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------35.0035.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------35.0035.00
发行债券收到的现金--10000.0010000.0020947.50--
取得借款收到的现金124365.4073000.0044000.00238260.74153755.72
收到其他与筹资活动有关的现金31.17--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计124396.5783000.0054000.00259243.24153790.72
偿还债务支付的现金120240.0577459.0649924.28287620.00193860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9105.775552.812715.9015768.6512095.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息74.8027.091.94638.59247.42
支付其他与筹资活动有关的现金3447.043438.5616.0032420.663365.68
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计132792.8686450.4352656.18335809.31209320.82
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-8396.29-3450.431343.82-76566.07-55530.11
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额3160.231094.044080.78-66045.33-79850.62
加:期初现金及现金等价物余额54276.4254276.4254276.42120321.75120321.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额57436.6455370.4658357.2054276.4240471.13
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2856.89--4497.02--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2723.15--8707.67--
固定资产折旧--13777.66--33102.48--
无形资产摊销--1659.87--3484.51--
长期待摊费用摊销--1500.19--3037.94--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5659.48---8614.52--
固定资产报废损失------992.26--
公允价值变动损失----------
财务费用--6266.22--13093.43--
投资损失---85.77---191.79--
递延所得税资产减少--236.27---620.22--
递延所得税负债增加---402.91---2780.75--
存货的减少--3276.34---5047.74--
经营性应收项目的减少---7958.95--3706.91--
经营性应付项目的增加---2606.24---25179.32--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--15583.25--28187.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--55370.46--54276.42--
减:现金的期初余额--54276.42--120321.75--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1094.04---66045.33--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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