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金自天正(600560)现金流量表图
金自天正(600560)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金45938.6726099.0210179.1443551.9435408.80
收到的税费返还42.7837.52--331.60171.21
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1292.04882.05383.653119.242341.60
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计47273.4927018.5810562.7947002.7737921.61
购买商品、接受劳务支付的现金33145.8719713.887509.0526411.0220489.62
支付给职工以及为职工支付的现金6658.364503.862607.759234.135713.81
支付的各项税费2568.091707.70900.873546.083209.48
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4587.502952.591451.204069.454206.25
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计46959.8228878.0212468.8743260.6833619.17
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额313.68-1859.44-1906.083742.104302.44
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金14603.3310600.005000.0020705.0011305.00
取得投资收益收到的现金190.04125.3260.00309.48162.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额254.01----16.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金7650.755850.752650.0014674.6010300.02
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计22698.1316576.077710.0035705.7921767.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1260.71402.727.85512.65424.49
投资支付的现金15467.637017.636000.0024905.0017905.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金5000.752200.75400.009800.005600.02
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计21729.089621.096407.8535217.6523929.51
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额969.046954.981302.15488.14-2161.79
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------218.54--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------218.54--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金648.57277.43--386.89359.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息38.16----27.8435.59
支付其他与筹资活动有关的现金408.86379.62--1262.09--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1057.43657.04--1648.98359.53
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1057.43-657.04---1430.44-359.53
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额225.294438.50-603.932799.791781.12
加:期初现金及现金等价物余额5661.825661.825661.822862.032862.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额5887.1110100.325057.895661.824643.15
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2171.15--2332.04--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--424.50--1651.28--
固定资产折旧--423.98--861.98--
无形资产摊销--18.86--140.22--
长期待摊费用摊销--3.86--7.72--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.77--6.32--
固定资产报废损失--0.41---13.06--
公允价值变动损失--0.47--0.29--
财务费用-------146.43--
投资损失---125.32---309.48--
递延所得税资产减少---119.12--107.83--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--13272.85--8590.65--
经营性应收项目的减少---8072.32---8593.96--
经营性应付项目的增加---10844.72---893.31--
其他--984.17------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---1859.44--3742.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--10100.32--5661.82--
减:现金的期初余额--5661.82--2862.03--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4438.50--2799.79--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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