中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
天士力(600535)现金流量表图
天士力(600535)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1614487.481062076.84488483.982008109.451438050.07
收到的税费返还155.11145.09----1134.19
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金63331.0755119.2652192.3069226.4161471.32
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1677973.651117341.19540676.282077335.861500655.58
购买商品、接受劳务支付的现金1053882.11690976.18312205.931277830.86819646.10
支付给职工以及为职工支付的现金142923.4396111.7450440.96184304.69138125.17
支付的各项税费103133.5771093.7434248.23170000.40134151.73
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金251795.48172355.49117977.69295820.94292836.61
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1551734.591030537.16514872.821927956.881384759.60
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额126239.0786804.0425803.46149378.97115895.98
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金18989.4518989.4517121.4575217.5683732.01
取得投资收益收到的现金6946.901883.36425.344370.963451.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50.2916.3111.142056.002307.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.490.49--3319.623319.62
收到其他与投资活动有关的现金------12933.04100.72
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计25987.1320889.6017557.9397897.1892911.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42634.8326701.3415033.1278010.4137880.07
投资支付的现金24661.3916333.498850.0170166.4475665.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额48.1448.1448.147029.446501.03
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金912.24912.24--6874.01--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计68256.6043995.2123931.26162080.29120046.22
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-42269.47-23105.61-6373.33-64183.11-27135.04
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金347.00332.00197.0062367.6862785.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金347.00332.00197.0062367.6862785.22
发行债券收到的现金------338581.64--
取得借款收到的现金332534.84221555.7987612.15768919.83761937.80
收到其他与筹资活动有关的现金10750.797967.796484.0211089.3032578.59
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计343632.63229855.5894293.171180958.45857301.62
偿还债务支付的现金447441.85267999.07182847.27979823.75712839.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金80625.5370472.979812.7286578.2774751.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------553.76369.27
支付其他与筹资活动有关的现金14339.9311708.706766.8831762.7921808.88
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计542407.31350180.74199426.871098164.81809400.27
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-198774.68-120325.17-105133.7082793.6447901.35
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响896.76-278.22-1148.08132.07327.97
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-113908.32-56904.96-86851.66168121.57136990.26
加:期初现金及现金等价物余额269085.21269085.21269085.21100963.63100963.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额155176.89212180.25182233.55269085.21237953.90
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--90424.74--159193.18--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1246.81--13185.44--
固定资产折旧--16880.70--32731.27--
无形资产摊销--1518.71--2965.06--
长期待摊费用摊销--1919.54--3465.43--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--75.03--411.55--
固定资产报废损失------162.26--
公允价值变动损失--474.61--128.11--
财务费用--24058.76--46490.80--
投资损失--1491.53---12667.41--
递延所得税资产减少---3268.86---1549.07--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8673.91--3845.32--
经营性应收项目的减少---19787.14---74491.79--
经营性应付项目的增加---19556.46---27703.15--
其他------3211.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--86804.04--149378.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--212180.25--269085.21--
减:现金的期初余额--269085.21--100963.63--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---56904.96--168121.57--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至天士力(600535)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:343.7538
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。