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栖霞建设(600533)现金流量表图
栖霞建设(600533)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金358015.38263817.86115799.59386149.21258941.02
收到的税费返还------92.65--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金13407.4610180.986688.205562.501282.85
##经营活动现金流入特殊项目905.77627.14305.451025.45692.86
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计372328.61274625.98122793.23392829.82260916.72
购买商品、接受劳务支付的现金425044.2052865.6035018.1793015.3767453.50
支付给职工以及为职工支付的现金11585.268169.994431.7115107.1011382.57
支付的各项税费41380.2926754.869730.3726857.3921853.20
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金14126.5287391.6448740.5358283.2855248.48
##经营活动现金流出特殊项目-4690.00-2338.00-84.007641.235415.00
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计487446.27172844.0997836.77200904.37161352.75
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-115117.66101781.8924956.46191925.4499563.97
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金43659.0421498.9320214.628428.223005.98
取得投资收益收到的现金522.6491.1475.622320.781094.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额268.34267.63267.634975.730.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金5771.813627.03------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计50221.8425484.7420557.8715724.744101.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金668.58567.24201.73711.01725.78
投资支付的现金26543.356541.546295.3382007.4529006.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------5771.81--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计27211.937108.786497.0788490.2729732.57
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额23009.9218375.9614060.80-72765.53-25631.33
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金4900.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4900.00--------
发行债券收到的现金------284000.00--
取得借款收到的现金331095.00129635.0064564.00167900.00331744.98
收到其他与筹资活动有关的现金117509.595662.272182.827173.51--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计453504.59135297.2766746.82459073.51331744.98
偿还债务支付的现金182222.00120062.0025970.00437904.00328522.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54775.9630333.0116198.9556787.8548714.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------120.00--
支付其他与筹资活动有关的现金997.53795.243317.226478.02--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计237995.49151190.2545486.17501169.88377236.41
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额215509.10-15892.9821260.65-42096.37-45491.44
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额123401.35104264.8760277.9177063.5428441.21
加:期初现金及现金等价物余额198736.72198736.72198736.72121673.19121673.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额322138.08303001.59259014.64198736.72150114.39
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--42281.12--21878.68--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------15369.98--
固定资产折旧--166.64--337.72--
无形资产摊销--39.29--75.35--
长期待摊费用摊销--139.66--163.63--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.06---3704.91--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1061.02---1061.30--
财务费用--7986.23--17537.78--
投资损失---12671.43--2836.06--
递延所得税资产减少---1373.80---5162.88--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2680.78--47043.01--
经营性应收项目的减少---114199.92---60339.96--
经营性应付项目的增加--180560.58--152662.40--
其他--2595.25--4289.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--101781.89--191925.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--303001.59--198736.72--
减:现金的期初余额--198736.72--121673.19--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--104264.87--77063.54--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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