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苏交科(300284)现金流量表图
苏交科(300284)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金189897.27115083.08513815.12289906.20189776.80
收到的税费返还94.5041.4438.33112.5355.46
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8994.102764.0319671.378412.316382.28
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计198985.87117888.55533524.81298431.04196214.54
购买商品、接受劳务支付的现金87817.0452521.69159377.84108635.7185758.36
支付给职工以及为职工支付的现金92419.7158203.78177711.34134765.7998500.90
支付的各项税费28164.4612528.2738951.8131355.8928750.67
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金49774.8426325.5689022.7482125.5347706.12
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计258176.05149579.31465063.72356882.92260716.06
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-59190.19-31690.7568461.09-58451.88-64501.51
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金900.00--0.00----
取得投资收益收到的现金0.00--85.8985.8945.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额159.439.26855.44688.57589.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1293.02--722.15726.94726.94
收到其他与投资活动有关的现金----95.35582.82--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2352.449.261758.832084.221361.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4256.651194.3916039.4910404.178156.08
投资支付的现金694.83523.3312249.416711.196279.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5109.83--7251.867356.055460.57
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----300.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计10061.311717.7235840.7524471.4119895.69
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7708.87-1708.46-34081.93-22387.19-18534.61
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金123.88--1097.12679.00415.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1097.12679.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金229297.49128111.46277423.23255254.98206433.87
收到其他与筹资活动有关的现金29259.51379.8910680.7060.14--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计258680.88128491.35289201.05255994.12206848.87
偿还债务支付的现金215208.73134303.45289745.87270938.65187057.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25434.367628.3224708.9521336.3518366.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息465.00--33.001078.201078.20
支付其他与筹资活动有关的现金30820.3710527.2953419.2337676.5744351.27
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计271463.46152459.06367874.06329951.57249775.25
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-12782.58-23967.71-78673.01-73957.45-42926.37
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响82.59-41.321963.44846.3673.31
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-79599.05-57408.25-42330.41-153950.16-125889.18
加:期初现金及现金等价物余额209753.83209753.83252084.24252084.24252084.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额130154.78152345.58209753.8398134.08126195.06
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润11821.99--73663.63--22639.67
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备11157.34--36913.62--7705.45
固定资产折旧4053.93--8906.78--4832.37
无形资产摊销724.48--1841.15--930.27
长期待摊费用摊销923.87--2964.21--953.80
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失63.70---52.47---1009.14
固定资产报废损失154.52--348.29--120.03
公允价值变动损失322.66--2364.50--1611.22
财务费用1710.82--11341.26--4476.78
投资损失618.96---393.35---111.83
递延所得税资产减少-747.00---8400.48---1096.82
递延所得税负债增加-55.26---199.25---3.38
存货的减少-1228.43--2911.13---242.06
经营性应收项目的减少-76364.22---104157.79---63938.79
经营性应付项目的增加-11949.67--40409.84---40787.40
其他-397.87-------581.68
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-59190.19--68461.09---64501.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额130154.78--209753.83--126195.06
减:现金的期初余额209753.83--252084.24--252084.24
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-79599.05---42330.41---125889.18
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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