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华昌达(300278)现金流量表图
华昌达(300278)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金101769.0872031.8536043.42222738.72142800.54
收到的税费返还5.034.992.494.1360.49
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金17296.5612701.379336.835635.3636936.23
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计119070.6884738.2145382.74228378.22179797.26
购买商品、接受劳务支付的现金55213.8437616.7616542.84152229.75107801.81
支付给职工以及为职工支付的现金30325.9318650.969649.0252558.8430714.36
支付的各项税费3469.852319.0410661.1312599.415278.42
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金18106.0213732.7410027.9412765.4935316.16
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计107115.6472319.5046880.93230153.48179110.76
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额11955.0412418.71-1498.19-1775.27686.50
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------41.432273.85
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额290.73267.02--4.804.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4254.77--
收到其他与投资活动有关的现金------166.90--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计290.73267.02--4467.902278.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金333.68300.75299.83629.121178.07
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计333.68300.75299.83629.121178.07
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-42.95-33.73-299.833838.781100.18
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金46166.0011650.505800.00100549.0088381.90
收到其他与筹资活动有关的现金14322.371717.051694.9438717.566766.28
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计60488.3713367.557494.94139266.5695148.18
偿还债务支付的现金18927.6211710.055058.2798943.0087540.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1601.891083.48770.239612.307412.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金12490.581.2833.5635710.91648.01
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计33020.1012794.805862.06144266.2195600.92
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额27468.27572.751632.87-4999.65-452.75
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-384.06-369.32-96.97288.65-311.39
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额38996.3012588.41-262.12-2647.491022.54
加:期初现金及现金等价物余额16953.9716953.9716953.9719601.4618410.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额55950.2729542.3816691.8616953.9719432.66
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---8555.41------
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1689.64------
固定资产折旧--1157.33------
无形资产摊销--384.62------
长期待摊费用摊销--3.52------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---136.56------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--4854.25------
投资损失---4.47------
递延所得税资产减少--236.22------
递延所得税负债增加--68.20------
存货的减少--6717.86------
经营性应收项目的减少--3045.17------
经营性应付项目的增加--4585.65------
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--12418.71------
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--29542.38------
减:现金的期初余额--16953.97------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--12588.41------
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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