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长园集团(600525)现金流量表图
长园集团(600525)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金110254.19671291.76457229.81316251.91170504.91
收到的税费返还2978.7713357.9911586.277991.295061.51
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2220.5423097.4919016.4025246.246406.69
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计115453.50707747.25487832.49349489.45181973.10
购买商品、接受劳务支付的现金55259.06366652.66256444.36176005.5276793.18
支付给职工以及为职工支付的现金35634.35136448.33101738.8175065.3147129.44
支付的各项税费13515.6145518.8539833.0833719.1714815.20
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金23730.03115430.1584457.2152925.1931173.59
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计128139.06664049.99482473.45337715.18169911.41
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-12685.5543697.265359.0311774.2612061.69
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3683.5521561.2017796.5717734.7038169.64
取得投资收益收到的现金435.8211824.232829.881935.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18.4158991.322261.3651.8210.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--113918.66113657.1273299.2458999.24
收到其他与投资活动有关的现金18.81--6006.366002.70--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4156.59206295.40142551.2999023.9097178.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2248.2129440.4420753.8417668.398905.75
投资支付的现金--11764.558024.913200.00550.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金35.572717.631486.281486.29982.22
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2283.7843922.6330265.0322354.6810438.45
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额1872.81162372.78112286.2776669.2286740.54
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--648.001148.00648.00550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--648.001148.00648.00550.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金76900.00276161.57248233.01198568.9144625.70
收到其他与筹资活动有关的现金--128619.9398817.70192.80--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计76900.00405429.50348198.71199409.7145175.70
偿还债务支付的现金97809.30594056.03506828.68322754.64146029.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4241.9637950.6231031.5818345.548634.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--528.7455.0020.0037.84
支付其他与筹资活动有关的现金--37108.9520563.2918152.946378.38
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计102051.26669115.60558423.55359253.12161042.16
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-25151.26-263686.09-210224.84-159843.41-115866.46
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响148.69-739.72-649.42-890.78-1364.93
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-35815.31-58355.78-93228.96-72290.71-18429.16
加:期初现金及现金等价物余额132310.49160742.84195468.42160742.84195468.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额96495.18102387.06102239.4788452.13177039.26
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---95719.73--7260.55--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--57708.39---980.26--
固定资产折旧--14008.75--11217.41--
无形资产摊销--4835.48--2751.88--
长期待摊费用摊销--2140.84--1176.88--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17907.69---3.73--
固定资产报废损失--198.00------
公允价值变动损失--51.31--481.61--
财务费用--38766.78--22294.47--
投资损失--46396.92---2626.00--
递延所得税资产减少--1202.57---1718.90--
递延所得税负债增加---1036.48---762.24--
存货的减少---1590.04--601.07--
经营性应收项目的减少--14259.22--13278.57--
经营性应付项目的增加---21819.53---41197.03--
其他--2202.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--43697.26--11774.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--102387.06--88452.13--
减:现金的期初余额--160742.84--160742.84--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---58355.78---72290.71--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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