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华海药业(600521)现金流量表图
华海药业(600521)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金435600.88280298.60131949.21462142.76361005.48
收到的税费返还14692.687013.023861.9317472.3814394.68
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金30004.5314923.916119.4448167.7431518.76
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计480298.09302235.53141930.58527782.88406918.91
购买商品、接受劳务支付的现金137942.9995840.5943876.42207821.83176874.14
支付给职工以及为职工支付的现金75943.5952491.6727371.9296085.1171475.82
支付的各项税费28971.0021221.9710364.9241309.9638444.18
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金112212.7671769.8137076.12175776.40122117.79
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计355070.33241324.03118689.38520993.30408911.93
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额125227.7560911.4923241.206789.58-1993.01
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金8795.50--------
取得投资收益收到的现金588.00----10.4910.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额131.3430.9212.35344.86162.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------2302.361400.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计9514.8430.9212.352657.711572.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57251.8237401.8318850.20112450.0474783.02
投资支付的现金493.59----13586.4913561.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金2000.00----2302.361400.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计59745.4137401.8318850.20128338.8989744.18
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-50230.57-37370.92-18837.84-125681.18-88171.43
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金97000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金312146.27286974.67149527.22379634.18301691.38
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计409146.27286974.67149527.22379634.18301691.38
偿还债务支付的现金231096.77213931.1091035.33213139.83173930.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15180.0610113.654485.6030800.3927731.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金87325.6775.00--231.53151.53
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计333602.51224119.7595520.94244171.74201812.82
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额75543.7662854.9254006.28135462.4399878.56
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响6469.161583.56-1731.025393.33-729.05
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额157010.1187979.0656678.6121964.168985.06
加:期初现金及现金等价物余额89752.4989752.4989752.4967788.3367788.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额246762.60177731.55146431.1089752.4976773.39
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--35140.98--13490.10--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---67.33--10952.96--
固定资产折旧--18045.48--31231.66--
无形资产摊销--1789.76--3273.09--
长期待摊费用摊销--48.74--58.48--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.96--146.84--
固定资产报废损失--143.88--1625.74--
公允价值变动损失---2.41---0.20--
财务费用--10472.95--17001.27--
投资损失--1143.90--1646.85--
递延所得税资产减少--1297.36---5647.77--
递延所得税负债增加-------4.19--
存货的减少--6002.26---67611.09--
经营性应收项目的减少--14701.33---34556.60--
经营性应付项目的增加---28002.80--34293.77--
其他--194.42--888.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--60911.49--6789.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--177731.55--89752.49--
减:现金的期初余额--89752.49--67788.33--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--87979.06--21964.16--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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