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上海能源(600508)现金流量表图
上海能源(600508)现金流量表    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金681983.97637290.74403327.61224087.40685063.51
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金145914.638451.296173.2631.2920451.14
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计827898.60645742.03409500.87224118.69705514.65
购买商品、接受劳务支付的现金289748.28233311.50135674.4877608.42273073.29
支付给职工以及为职工支付的现金222364.72144237.2593058.6043935.03202410.01
支付的各项税费90060.2870809.1058963.9910611.42119318.11
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金24559.9712122.539025.651490.409622.28
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计626733.25460480.39296722.72133645.26604423.69
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额201165.35185261.64112778.1590473.42101090.96
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2141.621004.30912.27553.894820.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2141.621004.30912.27553.894820.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金110626.6086906.3345741.6019797.63105948.48
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计110626.6086906.3345741.6019797.63105948.48
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-108484.98-85902.03-44829.32-19243.74-101128.44
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金107840.0088500.0028500.0028500.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------979.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计107840.0088500.0028500.0028500.0030979.00
偿还债务支付的现金131886.1131486.001486.00--43844.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28834.9123668.0021219.372012.1723122.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金9994.277560.325309.28----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计170715.2962714.3228014.652012.1766966.52
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-62875.2925785.68485.3526487.83-35987.52
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额29805.07125145.2968434.1797717.52-36025.00
加:期初现金及现金等价物余额11858.8911858.8911858.8911859.5147883.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额41663.96137004.1980293.06109577.0211858.89
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润48867.72--45439.04--58177.45
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备5809.88--931.57--49002.29
固定资产折旧70017.80--30356.71--56081.50
无形资产摊销402.29--191.92--295.67
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1060.20------818.55
固定资产报废损失-----573.28----
公允价值变动损失----------
财务费用14873.35--7458.71--10468.47
投资损失49.88------538.17
递延所得税资产减少-158.66---2657.48---19829.08
递延所得税负债增加-212.59-------2483.37
存货的减少-3854.29---10663.14---3489.59
经营性应收项目的减少59256.82--33628.47---44145.23
经营性应付项目的增加134.79--5041.69---18714.72
其他-1927.98--3801.43--9064.72
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目9439.33---177.48--5556.85
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额201165.35--112778.15--101090.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额41663.96--80293.06--11858.89
减:现金的期初余额11858.89--11858.89--47883.90
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额29805.07--68434.17---36025.00
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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