中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
明泰铝业(601677)现金流量表图
明泰铝业(601677)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金200348.51814918.59686504.89294390.43185331.37
收到的税费返还12126.9434434.9025875.2714625.076426.37
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5031.5229935.6815971.4512198.045905.35
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计217506.97879289.17728351.62321213.54197663.09
购买商品、接受劳务支付的现金149616.48763268.13693186.89292427.21227782.93
支付给职工以及为职工支付的现金11107.1738254.4428289.9119166.4310574.08
支付的各项税费13819.9828609.7417586.169359.002429.57
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金13055.1365247.6941225.2127215.1712449.11
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计187598.76895380.00780288.16348167.80253235.69
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额29908.22-16090.83-51936.54-26954.27-55572.60
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金136610.89762517.00475869.00353499.00143291.00
取得投资收益收到的现金662.264252.401141.39128.9638.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.7345064.1144378.6847311.1444033.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--2496.96------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计137279.87814330.47521389.07400939.10187362.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2298.3232126.5526602.3619586.795740.12
投资支付的现金135713.89951794.00648139.00492499.00154291.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计138012.21983920.55674741.36512085.79160031.12
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-732.34-169590.08-153352.29-111146.6927331.82
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--203208.63203208.63----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金------181871.89--
取得借款收到的现金--31810.301272.971795.33--
收到其他与筹资活动有关的现金4418.5856337.0859884.0644639.3232011.08
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4418.58291356.01264365.66228306.5532011.08
偿还债务支付的现金19500.0076557.1275069.4475069.445000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金164.6013458.7613048.1313143.27610.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--291.60291.60----
支付其他与筹资活动有关的现金--219.33219.33219.33--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计19664.6090235.2288336.9088432.055610.76
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-15246.02201120.79176028.76139874.5026400.32
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响413.74699.23829.5634.40-522.38
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额14343.6016139.10-28430.511807.95-2362.84
加:期初现金及现金等价物余额68677.3852538.2852538.2852538.2852538.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额83020.9868677.3824107.7754346.2350175.44
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--98369.57--34495.72--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4747.82--146.12--
固定资产折旧--30239.35--14776.30--
无形资产摊销--453.09--220.37--
长期待摊费用摊销--262.89--131.29--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25578.60---1.31--
固定资产报废损失--134.40--86.62--
公允价值变动损失--842.45--1846.18--
财务费用--6825.78--3002.96--
投资损失---3689.66---479.70--
递延所得税资产减少---2807.45---414.52--
递延所得税负债增加--2064.23--474.02--
存货的减少---71438.29---25440.67--
经营性应收项目的减少---48387.85---6879.10--
经营性应付项目的增加---10120.51---48918.55--
其他--1991.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---16090.83---26954.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--68677.38--54346.23--
减:现金的期初余额--52538.28--52538.28--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--16139.10--1807.95--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至明泰铝业(601677)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:140.6261
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。