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双良节能(600481)现金流量表图
双良节能(600481)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金86102.1350790.5325223.10185639.14139206.22
收到的税费返还973.78973.78970.45961.65710.68
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5723.173803.231643.2710360.997404.21
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计92799.0855567.5427836.82196961.79147321.11
购买商品、接受劳务支付的现金53194.8435851.8524887.1297427.5475064.14
支付给职工以及为职工支付的现金17114.5811524.016449.4121465.5816541.09
支付的各项税费10150.047466.184818.4819134.3311821.58
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金22434.9519224.744351.0929154.6324450.78
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计102894.4174066.7840506.10167182.08127877.59
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-10095.33-18499.24-12669.2829779.7119443.52
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3073.681487.49932.10558.011791.05
取得投资收益收到的现金1748.261021.7332.75----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30.9834.438.57119.90212.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4852.912543.65973.43677.912003.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3636.502445.92732.664563.092815.26
投资支付的现金233.26--326.9918000.001284.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3869.762445.921059.6522563.094099.49
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额983.1697.74-86.22-21885.18-2096.33
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------3504.203126.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------90.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金18369.0017364.309000.0048340.4118367.15
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计18369.0017364.309000.0051844.6121493.35
偿还债务支付的现金16289.3512847.307847.3077629.6546492.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21184.8520652.80492.399910.299433.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------8.528.52
支付其他与筹资活动有关的现金20.3020.3020.30----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计37494.5033520.408359.9987539.9455926.44
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-19125.50-16156.10640.01-35695.33-34433.09
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响255.40287.19-382.68663.62681.10
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-27982.28-34270.41-12498.17-27137.18-16404.79
加:期初现金及现金等价物余额83539.1783539.1783539.17110676.35110676.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额55556.8949268.7671041.0083539.1794271.56
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--7262.93--25619.09--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1444.09---1294.67--
固定资产折旧--2490.73--5498.01--
无形资产摊销--141.61--274.12--
长期待摊费用摊销--37.28--13.90--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.92--58.44--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--28.95---312.90--
财务费用--848.93--1115.08--
投资损失---2134.09--276.31--
递延所得税资产减少---155.61--233.93--
递延所得税负债增加---44.63--184.18--
存货的减少---2972.17--3865.89--
经营性应收项目的减少---26233.91---20100.12--
经营性应付项目的增加--772.73--14348.45--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---18499.24--29779.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--49268.76--83539.17--
减:现金的期初余额--83539.17--110676.35--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---34270.41---27137.18--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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