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天润乳业(600419)现金流量表图
天润乳业(600419)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金36247.85176747.00134216.7490066.5736762.53
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金834.104508.359253.796529.712030.87
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计37081.94181255.35143470.5396596.2838793.40
购买商品、接受劳务支付的现金34856.94113175.3699583.2962608.1031287.41
支付给职工以及为职工支付的现金4673.6919998.1415417.6810241.145015.36
支付的各项税费1055.206927.665438.053771.251335.57
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2022.3517231.3812809.687483.501754.78
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计42608.19157332.53133248.7084103.9939393.11
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5526.2423922.8210221.8312492.28-599.71
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金13.60--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1083.202609.592175.341313.80742.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----1236.991200.00600.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1096.802609.593412.332513.801342.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5399.0834036.7521413.9212631.508158.53
投资支付的现金--868.83------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5399.0834905.5821413.9212631.508158.53
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4302.27-32295.98-18001.59-10117.71-6815.66
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金43802.84--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10000.0011000.0011000.006000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计53802.8411000.0011000.006000.006000.00
偿还债务支付的现金6000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金226.404323.042640.752501.404.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息100.00462.13------
支付其他与筹资活动有关的现金61.15--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6287.554323.042640.752501.404.13
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额47515.296676.968359.253498.605995.87
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额37686.78-1696.20579.495873.17-1419.50
加:期初现金及现金等价物余额14333.7115724.9215724.9215724.9215724.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额52020.4914028.7116304.4121598.0914305.41
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--14202.88--7997.90--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--434.10--162.74--
固定资产折旧--7849.68--3338.52--
无形资产摊销--132.72--54.72--
长期待摊费用摊销--220.29--82.52--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---629.72--1316.25--
固定资产报废损失--2710.09------
公允价值变动损失----------
财务费用--503.31--167.11--
投资损失---67.17---32.43--
递延所得税资产减少---46.34------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4223.25--3050.27--
经营性应收项目的减少---275.48---2059.46--
经营性应付项目的增加--3111.70---1585.86--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--23922.82--12492.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--14028.71--21598.09--
减:现金的期初余额--15724.92--15724.92--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1696.20--5873.17--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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