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爱康科技(002610)现金流量表图
爱康科技(002610)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金210509.41145109.4272429.23504440.97300077.28
收到的税费返还21202.9816326.915337.4732830.9425710.53
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金80770.8827492.0222327.0043797.5154918.47
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计312483.26188928.35100093.69581069.42380706.29
购买商品、接受劳务支付的现金177242.31123138.9471058.61326217.12231207.85
支付给职工以及为职工支付的现金17615.1611074.705274.1532362.1022101.43
支付的各项税费3090.282015.24959.285585.386789.47
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金57541.3329402.1825193.79134373.7992383.95
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计255489.08165631.06102485.82498538.40352482.70
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额56994.1923297.30-2392.1382531.0228223.59
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------57753.26364.88
取得投资收益收到的现金5991.425244.454646.807193.495508.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额184.7563.482.86184.25579.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10777.908837.90--2976.4744803.44
收到其他与投资活动有关的现金------230.71--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计16954.0714145.844649.6668338.1751256.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29069.5118263.447149.9771252.9847366.67
投资支付的现金1517.021517.02209.0622424.403103.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------1681.111000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计30586.5319780.467359.0395358.4851469.67
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-13632.47-5634.62-2709.38-27020.31-213.34
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金205574.41146576.9633500.00259915.67307224.87
收到其他与筹资活动有关的现金25210.6121739.744000.0096198.7359227.83
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计230785.02168316.7037500.00356114.39366452.70
偿还债务支付的现金237072.10171388.9844366.87299764.74345079.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23545.1515966.767466.3142999.1024246.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息7.227.22------
支付其他与筹资活动有关的现金33447.9019765.963103.07103922.3233249.62
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计294065.15207121.7054936.25446686.16402575.36
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-63280.14-38805.00-17436.25-90571.77-36122.66
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-295.7018.01142.1428.68149.05
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-20214.11-21124.32-22395.61-35032.38-7963.36
加:期初现金及现金等价物余额32582.1232582.1232582.1267614.5067732.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额12368.0111457.8010186.5032582.1259769.14
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3137.53---166883.19--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------84444.41--
固定资产折旧--12096.36--27194.28--
无形资产摊销--512.32--1006.62--
长期待摊费用摊销--839.01--1099.23--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--62.73---22.61--
固定资产报废损失--0.64--32.78--
公允价值变动损失----------
财务费用--16928.83--41118.10--
投资损失--180.60--25732.68--
递延所得税资产减少---834.98--2642.40--
递延所得税负债增加-------61.64--
存货的减少--7701.60--4049.78--
经营性应收项目的减少--41538.10--26181.13--
经营性应付项目的增加---58821.30--36714.85--
其他--62.91---12544.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--23297.30--82531.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--11457.80--32582.12--
减:现金的期初余额--32582.12--67614.50--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---21124.32---35032.38--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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