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安源煤业(600397)现金流量表图
安源煤业(600397)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金74629.54391320.80279897.84188788.23100828.68
收到的税费返还13.5181.5193.2051.8316.54
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金28648.65122166.59113985.2446289.6521125.33
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计103291.70513568.91393976.28235129.70121970.55
购买商品、接受劳务支付的现金82597.82290513.98207659.93117327.6774855.33
支付给职工以及为职工支付的现金18310.9671299.2252660.5834518.6719567.84
支付的各项税费4869.5522425.9618137.3115291.908852.68
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金15247.20111771.40108456.9972408.5024106.36
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计121025.53496010.56386914.81239546.75127382.22
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-17733.8317558.357061.47-4417.04-5411.66
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--315.00315.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--944.44730.36618.8147.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--1259.441045.36618.8147.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2467.9314712.9810966.975904.512556.77
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2467.9314712.9810966.975904.512556.77
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2467.93-13453.53-9921.61-5285.70-2509.28
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金57588.00231498.00173318.00108048.0054388.00
收到其他与筹资活动有关的现金29000.0024996.9124980.0014980.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计86588.00256494.91198298.00123028.0054388.00
偿还债务支付的现金59238.00238141.00184903.00118743.0047373.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3166.9919930.7110498.956651.283403.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息13.0560.00------
支付其他与筹资活动有关的现金11693.1816318.5413798.6611153.972593.94
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计74098.17274390.25209200.61136548.2553370.29
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额12489.83-17895.34-10902.61-13520.251017.71
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-7711.93-13790.53-13762.75-23222.99-6903.23
加:期初现金及现金等价物余额35568.2749358.8049358.8049358.8049358.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27856.3435568.2735596.0526135.8142455.57
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1172.56--756.23--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--136.33--1177.69--
固定资产折旧--16583.32--9506.07--
无形资产摊销--2255.35--1127.63--
长期待摊费用摊销--144.60--96.74--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---540.11---466.38--
固定资产报废损失--65.60------
公允价值变动损失----------
财务费用--24034.04--12546.56--
投资损失---279.53------
递延所得税资产减少---355.28---11.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7620.67--7478.13--
经营性应收项目的减少---14273.34---19327.67--
经营性应付项目的增加---15701.35---17300.23--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--17558.35---4417.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--35568.27--26135.81--
减:现金的期初余额--49358.80--49358.80--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---13790.53---23222.99--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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