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五矿资本(600390)现金流量表图
五矿资本(600390)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金178007.98722490.63598034.30414131.62188301.93
收到的税费返还0.65--7.56--0.75
客户存款和同业存放款项净增加额-17905.64------57250.04
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额-8420.00-919986.32-----101704.84
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金269428.05970360.76----191765.53
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额8813.0621408.21----43168.35
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金103311.911469466.511345195.46410773.23130880.78
##经营活动现金流入特殊项目----90010.38473820.52--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计563383.912275090.422033247.701298725.37440007.65
购买商品、接受劳务支付的现金188426.48726936.81609702.92428429.45280808.40
支付给职工以及为职工支付的现金77439.54119630.6095852.1571881.0455825.11
支付的各项税费86291.29341734.43253681.82176342.53111688.56
客户贷款及垫款净增加额-28578.21-80281.94----19210.41
存放中央银行和同业款项净增加额--------27706.70
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金55003.42303637.27----74822.06
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金201605.581213825.20501794.83461267.2747282.43
##经营活动现金流出特殊项目----389481.4753209.53--
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计-56332.782100959.131850513.181191129.81352169.08
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额619716.69174131.28182734.52107595.5687838.56
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金283484.021501103.25989803.41655992.75245143.20
取得投资收益收到的现金13842.1529601.2825131.1413819.2927011.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--771.9812.5414.100.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1755.525.688890.905.683039.84
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计299081.691531482.191023837.99669831.82275194.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5698.7325509.6518728.6311034.725704.54
投资支付的现金214151.151883992.421317234.16709471.57255590.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金2945.35--11577.05--391.71
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计222795.241909502.071347539.85720506.29261686.49
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额76286.46-378019.88-323701.86-50674.4713507.99
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--419700.00419700.00305000.00250000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--353582.33354682.4191000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--773282.33774382.41396000.00250000.00
偿还债务支付的现金--349700.00339700.00243300.0050000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21279.93147887.53127965.4226280.752427.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--17070.9217070.92----
支付其他与筹资活动有关的现金150000.001517.92985.15965.49567.49
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计171279.93499105.45468650.57270546.2452994.96
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-171279.93274176.87305731.83125453.76197005.04
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响111.5639.8956.870.92-40.29
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额524834.7770328.16164821.36182375.77298311.29
加:期初现金及现金等价物余额1182785.411112457.251112457.251112457.251112457.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1707620.181182785.411277278.611294833.021410768.54
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--325051.14--201281.82--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--106829.74--41111.09--
固定资产折旧--2162.66--983.89--
无形资产摊销--3425.04--1615.57--
长期待摊费用摊销--1622.34--833.85--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---491.28---0.11--
固定资产报废损失--19.15--15.63--
公允价值变动损失---14846.04---29495.19--
财务费用--66795.01--28416.18--
投资损失---34030.73---6968.56--
递延所得税资产减少---18019.13---10400.91--
递延所得税负债增加--4037.49--1987.07--
存货的减少---9120.95---15110.27--
经营性应收项目的减少---213944.17---181406.42--
经营性应付项目的增加---45359.00--74731.93--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--174131.28--107595.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------3.96--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1182785.41--1294833.02--
减:现金的期初余额--1112457.25--1112457.25--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--70328.16--182375.77--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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