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北巴传媒(600386)现金流量表图
北巴传媒(600386)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金74899.74587220.80424693.89269076.70120845.02
收到的税费返还--555.40------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1049.976396.38--1819.741454.84
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计75949.71594172.59424693.89270896.44122299.85
购买商品、接受劳务支付的现金63691.87462714.97340879.28215412.3799101.57
支付给职工以及为职工支付的现金7554.0040631.5230565.4420252.4510222.48
支付的各项税费4634.1717687.5414004.2610201.395406.31
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4052.2922634.7911718.6612650.284870.10
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计79932.33543668.82397167.63258516.49119600.45
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3982.6250503.7727526.2612379.952699.40
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金15022.5382.1382.1382.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额132.621829.111098.89517.06187.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--5166.61--2000.005.18
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计15155.157077.861181.032599.19192.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金312.6634971.2030045.8318390.5614450.88
投资支付的现金--400.001363.2953.29--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金8638.41--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计8951.0635371.2031409.1218443.8514450.88
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额6204.09-28293.35-30228.09-15844.66-14257.96
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--370.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--370.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金7146.4867021.3359099.2127196.4320728.02
收到其他与筹资活动有关的现金--21780.0016780.0016780.003516.08
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7146.4889171.3375879.2143976.4324244.11
偿还债务支付的现金4160.6468984.0945005.8838850.175373.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4276.5415774.1211181.111244.89724.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--930.13641.54----
支付其他与筹资活动有关的现金11651.5737046.2332275.6323641.8614534.36
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计20088.74121804.4588462.6263736.9120631.56
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-12942.26-32633.12-12583.42-19760.483612.55
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-10720.79-10422.70-15285.25-23225.19-7946.01
加:期初现金及现金等价物余额87121.9597544.6597544.6597544.6597544.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额76401.1687121.9582259.3974319.4589598.64
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--10365.09--5333.35--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2394.11--0.56--
固定资产折旧--14227.73--6993.36--
无形资产摊销--6258.92--2994.50--
长期待摊费用摊销--3187.80--706.94--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--219.98---171.03--
固定资产报废损失--42.21--2.98--
公允价值变动损失----------
财务费用--9642.63--3982.06--
投资损失--2015.11---82.13--
递延所得税资产减少---611.46------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3289.47--9972.43--
经营性应收项目的减少---4662.83---15867.97--
经营性应付项目的增加--3177.83---1485.11--
其他--957.18------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--50503.77--12379.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--21770.98--62424.12--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--87121.95--74319.45--
减:现金的期初余额--97544.65--97544.65--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---10422.70---23225.19--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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