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智慧松德(300173)现金流量表图
智慧松德(300173)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1575.9432457.7222335.5615337.818261.19
收到的税费返还171.01961.18634.92333.2177.93
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4054.2211423.502361.512031.77517.19
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计5801.1744842.4025331.9917702.798856.32
购买商品、接受劳务支付的现金1611.2020470.7315856.6111135.856054.97
支付给职工以及为职工支付的现金900.002869.391887.701199.40689.29
支付的各项税费456.353106.472908.612546.942348.16
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3611.5214106.262476.593127.141977.86
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计6579.0740552.8523129.5218009.3311070.27
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-777.904289.552202.47-306.54-2213.95
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--3.54------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--5716.50------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--5720.05------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金75.37772.35255.24250.15315.91
投资支付的现金300.00--9127.91----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2567.27------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--5700.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计375.379039.629383.15250.15315.91
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-375.37-3319.57-9383.15-250.15-315.91
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金9000.0044076.5021499.0017999.0011999.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9000.0044076.5021499.0017999.0011999.00
偿还债务支付的现金5613.3851325.5724884.1521270.7715583.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金570.912090.001391.85918.26473.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6184.2953415.5726276.0022189.0316056.66
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2815.71-9339.07-4777.00-4190.03-4057.66
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响---4.38-0.07-0.06--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1662.44-8373.47-11957.76-4746.78-6587.52
加:期初现金及现金等价物余额9750.0718123.5418556.2718123.5418123.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额11412.519750.076598.5113376.7611536.02
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---14839.82--508.75--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4190.64--135.27--
固定资产折旧--250.34--102.37--
无形资产摊销--922.37--465.42--
长期待摊费用摊销--73.68--27.68--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--37.25---35.28--
固定资产报废损失------29.98--
公允价值变动损失----------
财务费用--2033.54--918.26--
投资损失---1592.28---273.71--
递延所得税资产减少---169.15--108.32--
递延所得税负债增加---61.20---40.56--
存货的减少--18138.18--16154.08--
经营性应收项目的减少--4778.11--8988.77--
经营性应付项目的增加---23041.15---27395.89--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4289.55---306.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--9750.07--13376.76--
减:现金的期初余额--18123.54--18123.54--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---8373.47---4746.78--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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