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福能东方(300173)现金流量表图
福能东方(300173)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金66534.7046006.0529110.911575.9432457.72
收到的税费返还2165.641067.91358.00171.01961.18
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10753.668825.536671.794054.2211423.50
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计79454.0155899.4936140.705801.1744842.40
购买商品、接受劳务支付的现金36829.0534828.7319007.261611.2020470.73
支付给职工以及为职工支付的现金12077.627406.023176.34900.002869.39
支付的各项税费5971.364664.272873.93456.353106.47
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金26724.578467.354033.043611.5214106.26
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计81602.6055366.3729090.576579.0740552.85
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2148.59533.127050.14-777.904289.55
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金37790.001000.00------
取得投资收益收到的现金194.83168.74------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5050.00------3.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金62.8621699.067342.41--5716.50
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计43097.6922867.807342.41--5720.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3802.061129.96769.7775.37772.35
投资支付的现金25300.0032276.00300.00300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27179.47-796.5323385.51--2567.27
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--9800.004000.00--5700.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计56281.5342409.4328455.29375.379039.62
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-13183.84-19541.62-21112.88-375.37-3319.57
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金38429.4638660.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金43980.0033980.0029000.009000.0044076.50
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计82409.4672640.0029000.009000.0044076.50
偿还债务支付的现金53781.0444590.1514476.775613.3851325.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2268.621861.121256.79570.912090.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金111.39--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计56161.0446451.2715733.566184.2953415.57
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额26248.4226188.7313266.442815.71-9339.07
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.030.090.09---4.38
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额10914.957180.32-796.211662.44-8373.47
加:期初现金及现金等价物余额9750.079750.079750.079750.0718123.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额20665.0216930.398953.8611412.519750.07
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润1981.01--547.00---14839.82
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备4266.54---575.26--4190.64
固定资产折旧457.27--165.42--250.34
无形资产摊销511.53--236.57--922.37
长期待摊费用摊销726.33--102.73--73.68
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33.56------37.25
固定资产报废损失2.17--------
公允价值变动损失-2383.90--------
财务费用2498.05--1372.15--2033.54
投资损失1800.49--354.45---1592.28
递延所得税资产减少-401.89--54.43---169.15
递延所得税负债增加925.77-------61.20
存货的减少-36313.05---10407.41--18138.18
经营性应收项目的减少12600.92---26050.92--4778.11
经营性应付项目的增加12406.79--41355.94---23041.15
其他-1193.07---104.98--13569.04
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-2148.59--7050.14--4289.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额20665.02--8953.86--9750.07
减:现金的期初余额9750.07--9750.07--18123.54
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额10914.95---796.21---8373.47
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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