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海南橡胶(601118)现金流量表图
海南橡胶(601118)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金953500.78650143.03166022.74738372.81925955.73
收到的税费返还769.67721.1545.24--264.47
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金49487.4227074.3122159.6369626.29106456.56
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1003757.86677938.49188227.61807999.111032676.76
购买商品、接受劳务支付的现金794467.52546293.65106553.44531037.91811797.51
支付给职工以及为职工支付的现金127252.0672889.3728001.84158230.29117984.57
支付的各项税费5608.033838.872003.014987.973988.85
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金56659.3840437.2625566.9158204.2181600.10
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计983986.99663459.16162125.20752460.381015371.03
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额19770.8714479.3426102.4155538.7217305.72
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金37487.4737487.4728000.0036.0840701.00
取得投资收益收到的现金109.95109.95109.9517422.7410.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16340.2416315.8116193.6960321.1451.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11638.3611638.36----0.00
收到其他与投资活动有关的现金22923.4934925.5523158.44--11856.65
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计88499.50100477.1367462.0877779.9652619.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47639.3131692.8313336.6550650.7337372.90
投资支付的现金32008.0428998.0428098.042331.5854291.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额71561.9338173.78--7992.870.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金0.00----4300.814871.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计151209.2898864.6441434.6965275.9996534.99
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-62709.781612.4926027.3912503.97-43915.41
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1367.00454.00308.00183501.10180845.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3490.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金242204.78159662.7839504.07428281.60351664.71
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计243571.78160116.7839812.07611782.69532509.81
偿还债务支付的现金257818.12188051.7499423.92529057.95387316.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16897.7213271.593003.5716404.2415751.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计274715.84201323.34102427.49545462.19403068.05
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-31144.06-41206.56-62615.4266320.50129441.76
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-390.82-1972.07-230.29-140.64532.21
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-74473.79-27086.80-10715.91134222.55103364.28
加:期初现金及现金等价物余额343352.78343352.78325584.69191362.13210410.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额268879.00316265.99314868.78325584.69313774.93
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--7506.43--22148.29--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4236.71--32897.80--
固定资产折旧--13888.75--27362.40--
无形资产摊销--402.86--885.64--
长期待摊费用摊销--325.72--536.54--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---106.09---62282.42--
固定资产报废损失--17.11--200.96--
公允价值变动损失--2262.03---1510.86--
财务费用--8021.93--16283.00--
投资损失---4943.92---18966.24--
递延所得税资产减少--1627.16---6656.09--
递延所得税负债增加--358.55--742.28--
存货的减少---625.06--23661.53--
经营性应收项目的减少---32535.08---54390.48--
经营性应付项目的增加--14042.24--74626.38--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--14479.34--55538.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--316265.99--325584.69--
减:现金的期初余额--343352.78--191362.13--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---27086.80--134222.55--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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