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天通股份(600330)现金流量表图
天通股份(600330)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金135565.4284828.9841766.00189706.53135139.84
收到的税费返还1863.17950.82378.093811.163312.57
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金18840.6417111.2811967.1933492.6812830.80
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计156269.24102891.0854111.28227010.37151283.21
购买商品、接受劳务支付的现金100411.3464342.5940658.48126482.58106194.25
支付给职工以及为职工支付的现金28255.7219775.7011666.3236674.6026273.98
支付的各项税费12058.1710030.217153.9415223.5413636.81
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金28058.7818989.208047.7739397.1816602.26
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计168784.01113137.7067526.51217777.90162707.29
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-12514.78-10246.63-13415.239232.47-11424.09
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------6599.132242.00
取得投资收益收到的现金322.33322.33--220.001390.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40.447.447.446678.454193.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计362.77329.777.4413497.587825.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22064.7617956.793865.3533580.7224894.88
投资支付的现金------5609.804959.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2282.442282.4450.007760.03--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计24347.2020239.233915.3546950.5529854.03
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-23984.43-19909.47-3907.91-33452.97-22028.90
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2600.001100.00--700.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------700.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金90642.9478480.4347532.09163714.04131640.82
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计93242.9479580.4347532.09164414.04131640.82
偿还债务支付的现金72901.0062100.004700.00135751.8291834.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8029.496925.76898.767151.436397.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2524.272524.272524.275611.73--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计83454.7771550.048123.03148514.9898232.30
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额9788.178030.3939409.0515899.0533408.52
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-174.78-179.24-152.44163.08-97.89
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-26885.82-22304.9521933.48-8158.36-142.35
加:期初现金及现金等价物余额63530.4863530.4863530.4871688.8371688.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额36644.6641225.5385463.9563530.4871546.48
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--11140.28--29046.13--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1948.44--6105.79--
固定资产折旧--11357.05--20410.54--
无形资产摊销--929.65--1575.40--
长期待摊费用摊销--246.91--1464.39--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.97---1038.96--
固定资产报废损失--0.18--121.02--
公允价值变动损失----------
财务费用--2390.00--3545.27--
投资损失--45.73---550.72--
递延所得税资产减少--2137.31---2355.09--
递延所得税负债增加--691.21--815.41--
存货的减少---11709.19---17145.86--
经营性应收项目的减少---24437.02---41026.98--
经营性应付项目的增加---5003.14--8355.58--
其他-------89.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---10246.63--9232.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--41225.53--63530.48--
减:现金的期初余额--63530.48--71688.83--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---22304.95---8158.36--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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