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老板电器(002508)现金流量表图
老板电器(002508)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金553698.35321455.57117285.02786488.17559758.88
收到的税费返还----0.291.5154.85
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金22414.8914378.819099.6531382.7113772.04
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计576113.24335834.38126384.96817872.39573585.77
购买商品、接受劳务支付的现金261297.80159493.1986008.25326340.99234844.69
支付给职工以及为职工支付的现金54670.1936395.2520867.2278124.0252270.69
支付的各项税费48058.6927703.0812515.2385203.6962736.98
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金117991.4471474.1431466.10172681.59120211.93
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计482018.12295065.67150856.80662350.30470064.29
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额94095.1240768.71-24471.83155522.09103521.49
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金132000.00114000.0041000.00389850.00248750.00
取得投资收益收到的现金5561.954201.852134.1712228.917241.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16.843.50--41.3751.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计137578.79118205.3543134.17402120.28256042.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18415.1012411.004409.9227216.3321076.78
投资支付的现金142000.0070500.0029000.00269350.00157850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------500.00
质押贷款净增加额------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计160415.1082911.0033409.92296566.33179426.78
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-22836.3135294.369724.25105553.9576616.06
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47451.2047451.20--75921.9275921.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计47451.2047451.20--75921.9275921.92
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-47451.20-47451.20---75921.92-75921.92
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.5554.0655.9053.5377.73
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额23795.0528665.92-14691.68185207.64104293.35
加:期初现金及现金等价物余额402929.63402929.63402929.63217721.99217721.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额426724.68431595.55388237.95402929.63322015.34
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--62317.84--161424.54--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1851.18--932.20--
固定资产折旧--4753.79--9163.01--
无形资产摊销--678.36--1305.75--
长期待摊费用摊销--23.54--495.90--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.14--15.86--
固定资产报废损失------31.85--
公允价值变动损失----------
财务费用---54.06---53.53--
投资损失---2410.22---12710.08--
递延所得税资产减少---6109.36---2863.82--
递延所得税负债增加---26.27---461.93--
存货的减少--6929.42---138.62--
经营性应收项目的减少---21833.63---48931.04--
经营性应付项目的增加---6276.54--42429.67--
其他--925.81--4882.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--40768.71--155522.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本--0.00------
一年内到期的可转换公司债券--0.00------
融资租入固定资产--0.00------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--431595.55--402929.63--
减:现金的期初余额--402929.63--217721.99--
加:现金等价物的期末余额--0.00------
减:现金等价物的期初余额--0.00------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--28665.92--185207.64--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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