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振华重工(600320)现金流量表图
振华重工(600320)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1506918.70992291.54531577.972011601.911534173.84
收到的税费返还119156.7993791.7713331.7332788.9439837.61
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金20423.2315583.2017570.4538005.8322672.99
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1646498.731101666.51562480.152082396.691596684.44
购买商品、接受劳务支付的现金1410665.62931213.96453682.071704500.911336143.89
支付给职工以及为职工支付的现金168997.42117958.4776251.81212818.10168539.25
支付的各项税费29691.3623765.7113898.2339997.4644840.70
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金28016.7422646.3212666.2969685.8234763.33
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1637371.141095584.45556498.402027002.291584287.17
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额9127.596082.055981.7655394.4012397.27
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------6567.224501.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15725.3310726.445980.3736719.814489.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1790.53514.89--30204.124826.83
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计17515.8711241.335980.3773491.1513818.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金259543.70166302.0936391.64310540.91222821.65
投资支付的现金42900.0042000.0042000.0040896.302400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计302443.70208302.0978391.64351437.21225221.65
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-284927.83-197060.76-72411.27-277946.06-211403.52
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金279.00279.00279.0019434.53--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--279.00--19434.53--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3265122.241442265.07499529.453427795.903370300.27
收到其他与筹资活动有关的现金46159.8531966.34--128431.4415249.53
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3311561.091474510.41499808.453575661.873385549.80
偿还债务支付的现金2873581.811167204.78375988.813313428.633203300.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金162552.0789621.3250891.89182848.66133335.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------148.14--
支付其他与筹资活动有关的现金36474.9521772.068369.63120229.9657932.32
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3072608.831278598.15435250.323616507.253394568.60
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额238952.26195912.2664558.13-40845.38-9018.79
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响------10911.07--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-36847.984933.55-1871.38-252485.96-208025.04
加:期初现金及现金等价物余额314898.74314898.74314898.74567384.70567384.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额278050.76319832.29313027.36314898.74359359.66
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--17595.57--39384.24--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---11779.41---1257.62--
固定资产折旧--63674.16--129570.51--
无形资产摊销--5162.17--10199.16--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2091.10---15555.77--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---17962.98---4448.18--
财务费用--71365.98--148995.29--
投资损失---8985.60---11603.10--
递延所得税资产减少--2076.98--7836.94--
递延所得税负债增加-------3739.31--
存货的减少--5007.12---153262.52--
经营性应收项目的减少---299651.31---216646.68--
经营性应付项目的增加--199977.03--35596.75--
其他---18306.57--90324.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6082.05--55394.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--319832.29--314898.74--
减:现金的期初余额--314898.74--567384.70--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4933.55---252485.96--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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