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宁波港(601018)现金流量表图
宁波港(601018)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1722439.601078188.50509668.502289173.601694558.90
收到的税费返还795.70--35.20--1879.90
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金51246.4035316.1020322.7044716.5033718.30
##经营活动现金流入特殊项目53542.10110931.6039313.20694945.30463552.40
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1828023.801224436.20569339.603028835.402193709.50
购买商品、接受劳务支付的现金1037730.10635875.80304423.801370831.801023242.60
支付给职工以及为职工支付的现金207285.30133355.8066314.60297047.00179502.90
支付的各项税费105702.0073263.4038511.70121453.90104713.20
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金26213.3014339.0012633.7043983.3027705.50
##经营活动现金流出特殊项目488253.90418646.80322632.40189508.7079039.70
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1865184.601275480.80744516.202022824.701414203.90
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-37160.80-51044.60-175176.601006010.70779505.60
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金96872.8084020.6013509.905767.002859.20
取得投资收益收到的现金31953.2024757.801524.7088511.7049245.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33235.603490.20121.307599.706562.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------220.90670.10
收到其他与投资活动有关的现金9558.508056.705417.7034004.9032057.60
##投资活动现金流入特殊项目------15351.3015435.20
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计171620.10120325.3020573.60151455.50106829.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金138513.0091182.1033468.30226331.00170825.70
投资支付的现金65642.1050905.50124.50120463.5089440.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金48399.1047899.308400.0053704.4052090.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计252554.20189986.9041992.80400498.90312356.30
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-80934.10-69661.60-21419.20-249043.40-205527.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金441.00126.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金441.00126.00------
发行债券收到的现金430000.00130000.00130000.00144000.00143887.50
取得借款收到的现金411211.80281918.2039885.40901730.50767169.70
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计841652.80412044.20169885.401045730.50911057.20
偿还债务支付的现金698106.90510885.20160894.701031553.60756491.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金195449.50161742.7012743.40188743.50167858.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息27206.307139.7027.1028805.1025828.80
支付其他与筹资活动有关的现金9071.605717.103035.109248.206153.40
##筹资活动现金流出特殊项目144000.00--------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1046628.00678345.00176673.201229545.30930503.10
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-204975.20-266300.80-6787.80-183814.80-19445.90
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响347.20343.40-540.402633.50367.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-322722.90-386663.60-203924.00575786.00554899.70
加:期初现金及现金等价物余额963735.00963735.00963729.40387943.60387948.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额641012.10577071.40759805.40963729.60942848.60
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--227722.50--320658.50--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------16743.40--
固定资产折旧--100300.50--189163.80--
无形资产摊销--10707.10--19921.60--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---62703.50---960.10--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---145.80---142.20--
财务费用--23596.60--52163.80--
投资损失---38964.60---105309.00--
递延所得税资产减少--2830.20--937.60--
递延所得税负债增加--6871.90---2792.10--
存货的减少--3188.20--21402.90--
经营性应收项目的减少---202174.40---136325.00--
经营性应付项目的增加---185858.60--701797.60--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--62715.30---73325.40--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---51044.60--1006010.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--577071.40--963729.60--
减:现金的期初余额--963735.00--387943.60--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---386663.60--575786.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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