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曙光股份(600303)现金流量表图
曙光股份(600303)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金36492.78194276.67143826.2386656.6342034.48
收到的税费返还202.462275.222208.161966.061048.95
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金14369.1011170.5320123.426708.731555.36
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计51064.34207722.42166157.8295331.4244638.80
购买商品、接受劳务支付的现金33782.36164868.02126661.5893017.0343327.84
支付给职工以及为职工支付的现金6550.1030374.9022520.5114683.677668.09
支付的各项税费1653.7210916.148774.455852.733684.13
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3415.5324199.5416074.1911303.865558.03
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计45401.71230358.61174030.73124857.3060238.10
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5662.63-22636.19-7872.91-29525.88-15599.30
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22765.2622996.5196.9914.3014.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计22765.2622996.5196.9914.3014.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金225.532729.742091.231137.01395.54
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计225.532729.742091.231137.01395.54
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额22539.7320266.77-1994.24-1122.71-381.24
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金20000.0044780.0022880.0021930.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金995.51--6927.656927.6517.97
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计20995.5144780.0029807.6528857.6510017.97
偿还债务支付的现金1900.2353780.0024830.0012050.009050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1312.386342.084132.532722.561286.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--990.00------
支付其他与筹资活动有关的现金3629.469984.547557.724440.741301.27
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6842.0770106.6236520.2519213.3011638.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额14153.44-25326.62-6712.609644.36-1620.02
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.1620.8335.328.08-5.21
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额42343.63-27675.20-16544.43-20996.15-17605.78
加:期初现金及现金等价物余额41707.8369383.0469383.0469383.0469383.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额84051.4741707.8352838.6148386.8951777.26
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5146.19---9252.19--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2197.73---486.91--
固定资产折旧--21273.45--10689.06--
无形资产摊销--2460.63--1258.02--
长期待摊费用摊销--10.69------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25791.65---8.13--
固定资产报废损失--2.46--2.02--
公允价值变动损失----------
财务费用--6438.77--2835.00--
投资损失--225.02--7.62--
递延所得税资产减少--277.66--220.15--
递延所得税负债增加---29.74---12.79--
存货的减少--9088.85--7959.48--
经营性应收项目的减少---4306.18---13061.44--
经营性应付项目的增加---39630.08---29675.76--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---22636.19---29525.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--41707.83--48386.89--
减:现金的期初余额--69383.04--69383.04--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---27675.20---20996.15--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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