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ST南化(600301)现金流量表图
ST南化(600301)现金流量表    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金79951.4760344.1629815.2213176.8630951.61
收到的税费返还--------21.29
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金219.5760.4183.4548.21184.23
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计80171.0460404.5629898.6713225.0831157.12
购买商品、接受劳务支付的现金81907.8162444.3435272.0112405.8840329.22
支付给职工以及为职工支付的现金1615.141290.07908.41544.862133.01
支付的各项税费51.3437.3526.359.6182.17
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金309.89126.25107.448.90379.89
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计83884.1963898.0136314.2112969.2542924.29
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3713.15-3493.44-6415.54255.82-11767.17
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--------21.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--------1216.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--------1237.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--------32.65
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------1071.77
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计--------1104.42
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额--------133.04
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计----------
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3713.15-3493.44-6415.54255.82-11634.13
加:期初现金及现金等价物余额22315.8822315.8822315.8822315.8833950.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额18602.7318822.4415900.3422571.7022315.88
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润650.37--349.77--4487.66
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备63.21--29.59--57.62
固定资产折旧0.40--0.20--122.05
无形资产摊销--------231.01
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------35.21
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--------1425.06
投资损失---------6542.24
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-6817.31---9506.27---8420.97
经营性应收项目的减少2440.20--2556.10---2401.93
经营性应付项目的增加-50.02--155.07---760.65
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-3713.15---6415.54---11767.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额18602.73--15900.34--22315.88
减:现金的期初余额22315.88--22315.88--33950.01
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-3713.15---6415.54---11634.13
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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