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三峡新材(600293)现金流量表图
三峡新材(600293)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金45886.86279963.90287653.99241058.22161847.01
收到的税费返还191.11157.65210.7935.5223.33
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金15000.3939152.4934110.2424995.7621469.83
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计61078.37319274.03321975.02266089.50183340.17
购买商品、接受劳务支付的现金44727.63241461.49255890.06223154.97148456.82
支付给职工以及为职工支付的现金3281.4919749.4913134.129617.625172.59
支付的各项税费2067.179062.748369.836422.145423.16
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金13146.0812958.2633626.5918898.3115931.26
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计63222.37283231.98311020.59258093.05174983.83
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2144.0136042.0510954.437996.458356.33
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--263.54203.7983.9183.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--2.332.332.081.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金0.014716.570.190.190.19
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.014982.45206.3186.1886.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金258.657189.711796.84419.74190.38
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--850.16421.12----
质押贷款净增加额------421.12--
支付其他与投资活动有关的现金--2199.14------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计258.6510239.022217.96840.86190.38
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-258.64-5256.58-2011.65-754.68-104.35
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金16793.8077086.6959954.4729301.0715312.70
收到其他与筹资活动有关的现金----28353.5415775.498880.10
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计16793.8077086.6988308.0145076.5624192.80
偿还债务支付的现金15138.8591415.3269665.6137177.0823390.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金874.977739.545400.213988.872048.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金554.654585.4719913.898336.22--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计16568.47103740.3394979.7049502.1725439.08
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额225.33-26653.64-6671.69-4425.61-1246.29
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00241.360.360.030.26
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2177.314373.192271.462816.197005.96
加:期初现金及现金等价物余额12710.228337.038337.038337.038337.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10532.9112710.2210608.4811153.2215342.99
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润------4470.33--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------964.75--
固定资产折旧------8115.12--
无形资产摊销------240.23--
长期待摊费用摊销------1019.26--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------164.13--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用------5075.62--
投资损失-------204.02--
递延所得税资产减少-------252.70--
递延所得税负债增加------298.94--
存货的减少-------7968.68--
经营性应收项目的减少------4983.21--
经营性应付项目的增加-------8909.74--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额------7996.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额------11153.22--
减:现金的期初余额------8337.03--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额------2816.19--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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