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西水股份(600291)现金流量表图
西水股份(600291)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金28670.4516743.488637.0127661.5721039.62
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金1216794.77802403.72406797.151589053.531173284.46
收到再保业务现金净额------3290.79--
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金14500.959383.166592.1423983.1115603.04
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1259966.16828530.36422026.301643989.011209927.11
购买商品、接受劳务支付的现金39357.0724463.6811420.9730556.3823897.42
支付给职工以及为职工支付的现金167721.41111360.2762226.06245160.74188844.78
支付的各项税费80171.8056665.9431836.24126732.82106240.68
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金203155.11130000.1659411.51363768.04306272.43
支付原保险合同赔付款项的现金579112.75370308.09183983.73834809.05599337.09
支付再保业务现金净额7160.694763.982268.84--1987.42
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金170368.46110279.0051021.70172768.33106921.67
##经营活动现金流出特殊项目4907958.124493012.073370415.6111872868.2510324344.80
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计6155005.405300853.193772584.6613646663.6211657846.29
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4895039.23-4472322.82-3350558.36-12002674.61-10447919.18
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金5513410.594557603.562853224.9867853279.8263661351.98
取得投资收益收到的现金54839.7351956.221532.03423170.36260746.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.006.00--19.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金4954031.483606992.633097600.6253966701.8853440376.82
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计10522287.808216558.415952357.64122243171.88117362475.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5841.712780.632560.21107937.6716712.97
投资支付的现金1324739.401198412.06865216.0558430352.3855336244.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金4913955.713616077.373157074.3352892693.6052519412.05
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6244536.834817270.064024850.59111430983.65107872369.48
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额4277750.973399288.351927507.0510812188.249490105.90
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金25056.1519177.9514107.2060000.0031000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1461800.001461800.001461800.00339517.0089517.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1486856.151480977.951475907.20399517.00120517.00
偿还债务支付的现金------62000.0031000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40009.205990.125297.6745318.9940732.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金905135.84467101.32--89522.2089522.20
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计945145.04473091.455297.67196841.19161254.87
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额541711.111007886.501470609.53202675.81-40737.87
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响173.96148.4789.03-3384.54-3063.26
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-75403.19-64999.5147647.25-991195.10-1001614.41
加:期初现金及现金等价物余额186745.10186745.10186745.101177940.201177940.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额111341.91121745.59234392.35186745.10176325.79
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---248415.27--44120.59--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---2094.53--39846.80--
固定资产折旧--4689.33--8956.54--
无形资产摊销--5198.73--9997.42--
长期待摊费用摊销--1123.61--2441.02--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.19--120.92--
固定资产报废损失--48.07--125.28--
公允价值变动损失---60343.47---30670.71--
财务费用---27637.15--3114.91--
投资损失--285404.04---767803.67--
递延所得税资产减少---1043.38---962.58--
递延所得税负债增加--49100.21--7477.74--
存货的减少---4.47--1042.11--
经营性应收项目的减少--107405.23---20347.86--
经营性应付项目的增加---4564054.80---11399233.69--
其他---129518.24--3384.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--107807.07--95716.02--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---4472322.82---12002674.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--121745.59--186745.10--
减:现金的期初余额--186745.10--1177940.20--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---64999.51---991195.10--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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