中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
国电南自(600268)现金流量表图
国电南自(600268)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金68623.49504330.47278874.44187262.4684632.10
收到的税费返还1523.728708.375467.673233.641200.03
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1424.266411.2312285.442290.343299.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计71571.47519450.06296627.55192786.4489132.09
购买商品、接受劳务支付的现金70037.67292123.29203030.00155146.7078887.59
支付给职工以及为职工支付的现金23156.8078025.8458972.8541541.0625843.54
支付的各项税费7397.3935848.5922842.8217274.9612277.20
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8992.1244451.9542834.2323420.5517835.13
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计109583.97450449.67327679.91237383.28134843.46
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-38012.5169000.39-31052.36-44596.84-45711.37
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--25321.2525321.2524500.00--
取得投资收益收到的现金--959.55959.55903.554.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.648649.935399.332818.452.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.6434930.7331680.1428222.007.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金316.222562.581966.69914.15337.30
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计316.222562.581966.69914.15337.30
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-315.5932368.1629713.4427307.85-329.77
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金30990.00160500.00125100.0082100.0017600.00
收到其他与筹资活动有关的现金6500.0045000.0041500.0033500.0011000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计37490.00205500.00166600.00115600.0028600.00
偿还债务支付的现金61700.00213700.00168300.00105400.0039100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1663.1625205.8223090.6215140.484067.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--12674.2712848.867085.921322.99
支付其他与筹资活动有关的现金11000.0046588.0027968.0016800.002800.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计74363.16285493.82219358.62137340.4845967.67
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-36873.16-79993.82-52758.62-21740.48-17367.67
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响8.53-24.39-22.712.5111.32
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-75192.7221350.34-54120.24-39026.96-63397.50
加:期初现金及现金等价物余额124824.55103474.21103474.21103474.21103474.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额49631.83124824.5549353.9764447.2540076.72
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--21472.04---8762.20--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--15958.48--7436.53--
固定资产折旧--8689.26--4412.07--
无形资产摊销--7103.33--3647.63--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2376.43---2367.36--
固定资产报废损失--6.61------
公允价值变动损失----------
财务费用--9359.23--5230.89--
投资损失---624.08--640.19--
递延所得税资产减少--263.56---192.91--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---12660.59---15800.31--
经营性应收项目的减少--11286.65--8136.45--
经营性应付项目的增加--10522.34---46977.82--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--69000.39---44596.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--124824.55--64447.25--
减:现金的期初余额--103474.21--103474.21--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--21350.34---39026.96--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至国电南自(600268)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:62.4995
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。