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凯乐科技(600260)现金流量表图
凯乐科技(600260)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金58794.521125414.76783560.10509767.37191210.28
收到的税费返还42.92674.09663.02537.2229.97
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金293602.7486387.19168404.26122815.5135457.37
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计352440.181212476.03952627.38633120.10226697.62
购买商品、接受劳务支付的现金161111.17837902.37684708.80447072.53113361.68
支付给职工以及为职工支付的现金6605.1816963.8213681.259230.155470.69
支付的各项税费7213.886447.045955.245073.583313.90
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金181974.10174045.3634517.7166571.5938203.50
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计356904.331035358.60738862.99527947.84160349.77
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4464.16177117.43213764.40105172.2666347.85
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金5359.132600.001360.001960.00830.00
取得投资收益收到的现金6.27356.7610.826.354.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--14.234.671.883.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4889.031000.00--0.06
收到其他与投资活动有关的现金--0.07------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5365.407860.102375.481968.23837.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金225.562233.65647.28414.28193.36
投资支付的现金1998.007860.001800.001470.001200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--499.80------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----429.31115.10--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2223.5610593.452876.591999.371393.36
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额3141.84-2733.35-501.11-31.14-555.49
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--------50.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金34300.00273489.49145945.0090955.0050140.00
收到其他与筹资活动有关的现金90.0013891.421325.641325.6430935.41
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计34390.00287380.91147270.6492280.6481125.41
偿还债务支付的现金37562.17422957.63321889.08233312.26185010.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3646.1835777.5525882.5713521.839018.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--33372.02150.00150.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计41208.36492107.20347921.65246984.09194029.10
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6818.36-204726.29-200651.00-154703.45-112903.69
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1.70-0.2112.76-28.15-45.61
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8138.98-30342.4312625.04-49590.48-47156.94
加:期初现金及现金等价物余额40672.9566015.3766015.3766015.3766015.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额32533.9735672.9578640.4116424.8918858.44
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--86056.22--65375.91--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--11357.54--2685.51--
固定资产折旧--8136.12--3679.69--
无形资产摊销--1677.64--986.58--
长期待摊费用摊销--400.25--194.20--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.49---7.76--
固定资产报废损失--10.69--3.03--
公允价值变动损失---9.28------
财务费用--26250.98--7512.17--
投资损失---3502.21---4200.70--
递延所得税资产减少---1684.30---543.25--
递延所得税负债增加---280.03---110.22--
存货的减少--52472.38--38259.35--
经营性应收项目的减少--535101.27--701812.86--
经营性应付项目的增加---538913.24---710480.01--
其他--41.92--4.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--177117.43--105172.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--35672.95--16424.89--
减:现金的期初余额--66015.37--66015.37--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---30342.43---49590.48--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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