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滨化股份(601678)现金流量表图
滨化股份(601678)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金114950.97530392.48387128.05262019.83132592.76
收到的税费返还71.14406.13348.65112.75112.75
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2892.773379.222136.42923.89805.65
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计117914.88534177.84389613.13263056.47133511.17
购买商品、接受劳务支付的现金76442.97349434.57232908.15153229.1781809.17
支付给职工以及为职工支付的现金12887.3746775.7333656.3222173.3911194.18
支付的各项税费7928.3442901.6126660.9216721.166569.42
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6714.9227840.9424468.5311299.216970.98
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计103973.60466952.84317693.92203422.93106543.76
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额13941.2967225.0071919.2059633.5426967.41
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金55200.00412600.00335600.00220400.0069500.00
取得投资收益收到的现金300.702741.231511.721218.59824.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--17.735.235.232.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--334.20334.20----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计55500.70415693.16337451.15221623.8270327.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8614.6231101.2034796.3222262.303322.69
投资支付的现金117000.06404600.00365027.56216100.0083500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--10703.56------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计125614.68446404.76399823.88238362.3086822.69
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-70113.97-30711.59-62372.73-16738.48-16495.46
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金62400.00180400.00160900.0075900.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金40000.0022290.25------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计102400.00202690.25160900.0075900.0010000.00
偿还债务支付的现金38234.00180266.95167604.2080465.2021065.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4773.7940285.6636739.3932574.074705.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息60.00778.62----626.06
支付其他与筹资活动有关的现金12605.5319460.50------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计55613.33240013.11204343.59113039.2625770.91
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额46786.67-37322.86-43443.59-37139.26-15770.91
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3.90-7.48-12.20-5.38-9.03
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-9382.11-816.93-33909.315750.41-5308.00
加:期初现金及现金等价物余额107572.16103389.10103389.10103389.10103389.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额98190.05102572.1669479.78109139.5198081.10
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--45156.31--25881.04--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--10359.43--877.32--
固定资产折旧--43974.14--20683.27--
无形资产摊销--1786.35--836.13--
长期待摊费用摊销--191.26--42.64--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.66--5.23--
固定资产报废损失--624.16--541.43--
公允价值变动损失----------
财务费用--17343.12--8629.59--
投资损失---2247.61---1188.64--
递延所得税资产减少--1073.87--2347.38--
递延所得税负债增加--811.06---108.27--
存货的减少---5823.14--1656.11--
经营性应收项目的减少--7474.20---4296.84--
经营性应付项目的增加---53502.83--3727.16--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--67225.00--59633.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--102572.16--109139.51--
减:现金的期初余额--103389.10--103389.10--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---816.93--5750.41--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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