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*ST赫美(002356)现金流量表图
*ST赫美(002356)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金10647.1481196.0060277.0645505.8128004.64
收到的税费返还--156.86119.0169.54--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金82.211116.57----465.27
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10126.5165109.8958776.4046333.8533800.67
##经营活动现金流入特殊项目----4418.843514.64--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计20855.85147579.32123591.3195423.8462270.59
购买商品、接受劳务支付的现金4176.9637281.8126195.1920606.8110272.54
支付给职工以及为职工支付的现金2380.5621435.8218533.2314302.506355.05
支付的各项税费1121.708901.277479.626296.374807.86
客户贷款及垫款净增加额-673.00-1673.28-----2338.64
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金3.56862.56----453.70
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11098.8878932.8867196.1853598.3543299.36
##经营活动现金流出特殊项目-----559.21-2255.89--
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计18108.66145741.06118845.0192548.1462849.87
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2747.191838.264746.302875.70-579.29
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--20348.2515444.6915444.699044.69
取得投资收益收到的现金--3.64------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额260.434317.456126.636126.426126.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计260.4324669.3421571.3221571.1115171.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42.691730.371464.341097.87198.90
投资支付的现金--5109.563.003.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--12867.1712867.1712454.7710330.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--1.301.30----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计42.6919708.3914335.8113555.6510528.90
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额217.744960.947235.518015.464642.21
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--49.0049.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--49.0049.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--17407.6816435.8416435.8415897.04
收到其他与筹资活动有关的现金--10077.587595.154530.934530.93
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--27534.2624079.9920966.7720427.97
偿还债务支付的现金7.3529539.3329524.9426530.7318793.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--1628.011756.431634.371194.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金625.555440.004503.024500.004500.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计632.9036607.3335784.3932665.1024487.65
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-632.90-9073.07-11704.40-11698.33-4059.68
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.14-19.858.418.218.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2332.18-2293.73285.83-798.9711.24
加:期初现金及现金等价物余额32916.7335210.3935210.3935210.3935210.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额35248.9032916.6635496.2234411.4235221.63
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---244814.05---47324.36--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--178950.31--56682.79--
固定资产折旧--1702.15--875.98--
无形资产摊销--459.51--240.85--
长期待摊费用摊销--2182.27--1540.89--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28.84---915.37--
固定资产报废损失--392.88--22.53--
公允价值变动损失----------
财务费用--20552.29--7883.29--
投资损失--116.19--87.77--
递延所得税资产减少--46890.98---5868.71--
递延所得税负债增加---42.31---24.99--
存货的减少--19855.95--2257.26--
经营性应收项目的减少--3534.43--4001.51--
经营性应付项目的增加---25348.75---17298.36--
其他---2622.42--714.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1838.26--2875.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--32916.66--34411.42--
减:现金的期初余额--35210.39--35210.39--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2293.73---798.97--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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