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杰瑞股份(002353)现金流量表图
杰瑞股份(002353)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金143331.03696907.36409165.50234164.73112587.75
收到的税费返还3292.4412879.1510572.987707.891776.19
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9861.6733529.6724337.5918081.305193.93
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计156485.14743316.19444076.07259953.92119557.87
购买商品、接受劳务支付的现金155306.65536355.60398522.41254969.65121636.74
支付给职工以及为职工支付的现金15685.3673810.1656018.0538781.2515319.69
支付的各项税费24479.0038473.7228345.3321518.2114938.65
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金22960.5271360.6052043.5236019.3118850.44
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计218431.52720000.08534929.30351288.43170745.53
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-61946.3923316.11-90853.24-91334.50-51187.65
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----1000.00----
取得投资收益收到的现金--340.81300.00300.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17.5252.6523.1122.6412.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金171613.83268096.35145299.29182427.91149912.66
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计171631.36268489.81146622.40182750.55149924.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20660.7951231.2540673.2525165.0312085.51
投资支付的现金--3240.004240.002820.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金157731.17255187.3846994.19100718.57106319.60
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计178391.96309658.6391907.44128703.61118405.11
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6760.60-41168.8254714.9654046.9431519.60
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--490.00490.00490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--490.00490.00490.00490.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金58000.99189660.01131573.2784862.4642843.50
收到其他与筹资活动有关的现金8221.9025476.3320088.6119788.939349.33
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计66222.89215626.35152151.87105141.3952682.84
偿还债务支付的现金7946.52107860.2959505.9721683.089796.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2258.0015304.1713911.6612840.91647.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--708.96708.96708.96--
支付其他与筹资活动有关的现金7734.2533778.3925346.5014118.1011134.78
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计17938.78156942.8598764.1248642.1021579.54
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额48284.1158683.4953387.7556499.2931103.30
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-9462.083593.674288.912139.27-137.79
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-29884.9644424.4621538.3921351.0111297.45
加:期初现金及现金等价物余额163215.12118790.66118790.66118790.66118790.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额133330.15163215.12140329.05140141.66130088.11
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--139235.61--51113.17--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2882.72---1204.80--
固定资产折旧--30831.71--14713.32--
无形资产摊销--1314.81--601.13--
长期待摊费用摊销--2.22--2.22--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--117.29--153.54--
固定资产报废损失--48.56--31.92--
公允价值变动损失--535.28--140.37--
财务费用--4611.66---19199.90--
投资损失---3515.46---2104.59--
递延所得税资产减少---1584.68--704.71--
递延所得税负债增加--3335.61--523.96--
存货的减少---187910.70---130965.03--
经营性应收项目的减少---149048.80---96981.84--
经营性应付项目的增加--182615.92--84561.49--
其他---155.62--6575.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--23316.11---91334.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--163215.12--140141.66--
减:现金的期初余额--118790.66--118790.66--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--44424.46--21351.01--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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