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杰瑞股份(002353)现金流量表图
杰瑞股份(002353)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金735894.18448337.87319801.68143331.03696907.36
收到的税费返还10283.907627.196548.503292.4412879.15
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金37808.9227256.2618568.469861.6733529.67
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计783987.00483221.32344918.63156485.14743316.19
购买商品、接受劳务支付的现金543526.95426630.04287475.13155306.65536355.60
支付给职工以及为职工支付的现金76440.3459992.8242635.5515685.3673810.16
支付的各项税费57600.1940891.1032636.4824479.0038473.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金74956.0056174.9837620.3322960.5271360.60
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计752523.48583688.94400367.49218431.52720000.08
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额31463.52-100467.62-55448.86-61946.3923316.11
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金100.00--------
取得投资收益收到的现金305.11300.00300.00--340.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额340.3782.1746.2617.5252.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金303758.28272659.81220599.55171613.83268096.35
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计304503.76273041.98220945.81171631.36268489.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54977.7152341.1540984.6620660.7951231.25
投资支付的现金--------3240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金175054.00202508.50164544.78157731.17255187.38
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计230031.71254849.65205529.45178391.96309658.63
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额74472.0518192.3315416.36-6760.60-41168.82
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--------490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------490.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金246610.52190236.98115781.4058000.99189660.01
收到其他与筹资活动有关的现金43461.1638833.8212154.828221.9025476.33
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计290071.68229070.79127936.2266222.89215626.35
偿还债务支付的现金218942.16105677.3259444.167946.52107860.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22546.5921099.464796.522258.0015304.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息976.75976.75976.75--708.96
支付其他与筹资活动有关的现金55251.5650182.5436955.887734.2533778.39
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计296740.30176959.33101196.5617938.78156942.85
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6668.6352111.4626739.6648284.1158683.49
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-7361.76-6279.52-1353.10-9462.083593.67
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额91905.18-36443.34-14645.94-29884.9644424.46
加:期初现金及现金等价物余额163215.12163215.12163215.12163215.12118790.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额255120.29126771.77148569.18133330.15163215.12
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润172207.50--70078.60--139235.61
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备4941.88--1006.48--2882.72
固定资产折旧31920.58--16306.77--30831.71
无形资产摊销1530.40--667.82--1314.81
长期待摊费用摊销--------2.22
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失47.63--212.27--117.29
固定资产报废损失224.42--84.93--48.56
公允价值变动损失-391.68--480.46--535.28
财务费用5311.90---386.15--4611.66
投资损失-4964.63---1024.09---3515.46
递延所得税资产减少624.81--60.42---1584.68
递延所得税负债增加8726.28--3203.30--3335.61
存货的减少-92610.97---107954.97---187910.70
经营性应收项目的减少-188204.76---52395.39---149048.80
经营性应付项目的增加92100.17--14032.60--182615.92
其他----178.08---155.62
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额31463.52---55448.86--23316.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额255120.29--148569.18--163215.12
减:现金的期初余额163215.12--163215.12--118790.66
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额91905.18---14645.94--44424.46
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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