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正泰电器(601877)现金流量表图
正泰电器(601877)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金533379.392982214.612289854.711399744.57599050.16
收到的税费返还14639.29104436.2377913.9146953.9924126.93
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金91584.73117034.20109296.6458165.0461871.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计639603.403203685.042477065.261504863.59685049.05
购买商品、接受劳务支付的现金489609.691964174.341559244.251010521.55492929.61
支付给职工以及为职工支付的现金94458.48331243.09205944.88145273.2583647.13
支付的各项税费42017.15188592.40140009.1885539.7136628.09
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金144683.79219753.20276377.71164502.89105848.86
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计770769.112703763.032181576.021405837.40719053.69
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-131165.70499922.01295489.2499026.20-34004.64
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金7967.9180953.2715886.828641.517181.93
取得投资收益收到的现金530.2814851.7210451.351577.32108.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7.242718.832154.0627.1837.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2031.836409.64224.18199.18--
收到其他与投资活动有关的现金908.3488499.396168.99596.70576.32
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计11445.60193432.8634885.4011041.897904.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金118300.55491110.11224754.93169467.8759942.84
投资支付的现金7884.7486755.9746196.4929886.4729125.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10719.4524223.88------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1294.3079424.026915.1912313.43728.84
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计138199.04681513.99277866.61211667.7889796.88
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-126753.44-488081.12-242981.21-200625.89-81891.91
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金486.385874.985488.674385.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金486.385874.985488.674385.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金294074.661072389.58824831.79671230.31259209.04
收到其他与筹资活动有关的现金--3796.19------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计294561.041082060.75830320.46675615.31259209.04
偿还债务支付的现金91851.72912579.73711093.25520755.42140806.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23769.43195029.54186425.2438284.0817701.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息5279.8013155.0413041.828060.257290.95
支付其他与筹资活动有关的现金46578.4530181.60380.04161.26461.26
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计162199.601137790.87897898.52559200.77158968.90
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额132361.43-55730.13-67578.07116414.55100240.14
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1349.184450.875924.91-150.18-1362.62
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-126906.89-39438.38-9145.1314664.67-17019.02
加:期初现金及现金等价物余额529283.30568721.68568721.68568721.68568721.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额402376.41529283.30559576.55583386.35551702.65
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--397070.50--186670.79--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--21154.44--7963.33--
固定资产折旧--126609.06--77119.18--
无形资产摊销--3653.79--1747.58--
长期待摊费用摊销--5059.31--2815.18--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---287.70---118.79--
固定资产报废损失--1023.27--326.93--
公允价值变动损失--1484.20---809.93--
财务费用--62881.66--25060.24--
投资损失---54019.11---13791.69--
递延所得税资产减少---9481.56---371.23--
递延所得税负债增加--5594.29--1123.94--
存货的减少---27087.74--107007.64--
经营性应收项目的减少---188434.12---326792.53--
经营性应付项目的增加--152851.46--31075.56--
其他--1850.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--499922.01--99026.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--529283.30--583386.35--
减:现金的期初余额--568721.68--568721.68--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---39438.38--14664.67--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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