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延长化建(600248)现金流量表图
延长化建(600248)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金109875.27707309.26434316.62278314.21154928.33
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2098.242523.955335.505090.722346.68
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计111973.51709833.21439652.12283404.93157275.01
购买商品、接受劳务支付的现金106129.55605793.40424941.18275929.13129817.79
支付给职工以及为职工支付的现金23488.0389409.0165727.6745205.9625817.19
支付的各项税费4795.8629201.9420635.5114610.825158.53
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3988.3213061.1510136.319548.945852.94
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计138401.76737465.50521440.66345294.84166646.46
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-26428.25-27632.29-81788.54-61889.91-9371.44
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--453.18------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.43246.02250.92119.8731.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.43699.20250.92119.8731.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金952.885998.925042.384079.751460.20
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计952.885998.925042.384079.751460.20
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-952.45-5299.72-4791.46-3959.89-1428.64
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金9500.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9500.00--------
偿还债务支付的现金--10052.88------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--9653.069542.97241.41119.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--19705.949542.97241.41119.38
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额9500.00-19705.94-9542.97-241.41-119.38
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-17880.70-52637.95-96122.97-66091.21-10919.46
加:期初现金及现金等价物余额85575.19138213.14138213.14138213.14138213.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额67694.4985575.1942090.1672121.93127293.68
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--29569.14--15690.54--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--12769.24--2289.56--
固定资产折旧--6531.51--3183.55--
无形资产摊销--935.73--389.31--
长期待摊费用摊销--1261.78--556.51--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---222.17---86.77--
固定资产报废损失--20.48---21.03--
公允价值变动损失----------
财务费用--441.82---13.91--
投资损失---868.23--284.56--
递延所得税资产减少---3020.71--67.59--
递延所得税负债增加--105.80--25.86--
存货的减少--2622.23---44465.93--
经营性应收项目的减少---75197.36---19047.35--
经营性应付项目的增加---2581.54---20742.37--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---27632.29---61889.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--85575.19--72121.93--
减:现金的期初余额--138213.14--138213.14--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---52637.95---66091.21--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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