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三泰控股(002312)现金流量表图
三泰控股(002312)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金112491.82151484.8251092.4430236.3912635.88
收到的税费返还0.000.00----0.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1400.209806.326878.494967.091426.22
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计113892.01161291.1457970.9335203.4814062.09
购买商品、接受劳务支付的现金63396.1849287.331718.241453.41955.61
支付给职工以及为职工支付的现金23767.1371129.5950162.3833844.8018025.57
支付的各项税费2815.518718.584574.733308.281552.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金21152.7326075.9812923.238657.596127.14
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计111131.55155211.4869378.5947264.0726660.68
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2760.476079.66-11407.66-12060.59-12598.58
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金0.0030.0030.0030.0030.00
取得投资收益收到的现金123.24975.46699.48632.36256.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额290.181399.381329.691324.64537.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.0013788.45----0.00
收到其他与投资活动有关的现金47827.68294623.00187670.00165070.00108290.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计48241.10310816.30189729.17167057.01109114.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3381.934946.171.671.140.95
投资支付的现金11421.0010.00----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额50620.00138196.40111140.00--0.00
质押贷款净增加额--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金28521.40163489.0061670.0040670.00126005.27
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计93944.33306641.57172811.6740671.14126006.22
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-45703.234174.7316917.50126385.87-16891.69
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金10655.200.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00----0.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金51210.0044380.98----0.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计61865.2044380.98----0.00
偿还债务支付的现金54921.5812000.00----0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1263.031012.40520.60345.80171.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金0.0020015.885000.315000.313994.73
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计56184.6033028.285520.915346.114165.73
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5680.5911352.69-5520.91-5346.11-4165.73
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响32.34-122.542.080.10-0.98
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-37229.8321484.54-8.99108979.27-33656.99
加:期初现金及现金等价物余额82263.7760779.2360779.2360779.2360779.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额45033.9482263.7760770.24169758.5027122.24
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--8413.28---6271.94--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--732.06--4.45--
固定资产折旧--6528.27--690.76--
无形资产摊销--1181.52--256.66--
长期待摊费用摊销--736.46--170.02--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---719.06---309.16--
固定资产报废损失--257.63--7.50--
公允价值变动损失--7490.35---1607.64--
财务费用--2165.46--343.90--
投资损失--16760.64--9740.14--
递延所得税资产减少---1711.71---8.57--
递延所得税负债增加--8188.11--401.91--
存货的减少--7338.85------
经营性应收项目的减少---31856.84---9624.18--
经营性应付项目的增加---8571.17---1445.60--
其他---10961.28---4408.87--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6079.66---12060.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券--0.00------
融资租入固定资产--0.00------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--82263.77--169758.50--
减:现金的期初余额--60779.23--60779.23--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额--0.00------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--21484.54--108979.27--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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