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三泰控股(002312)现金流量表图
三泰控股(002312)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金96564.17434417.05326296.82214814.99112491.82
收到的税费返还--183.021504.391299.19--
客户存款和同业存放款项净增加额11.99--------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1098.5025814.5810808.979273.101400.20
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计97674.66460414.65338610.17225387.28113892.01
购买商品、接受劳务支付的现金89146.80262177.45207850.54139042.5763396.18
支付给职工以及为职工支付的现金10612.0493665.0367525.0844968.7823767.13
支付的各项税费2468.5414072.6111296.077953.182815.51
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4351.9727457.3714474.1112814.1221152.73
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计106579.35397372.46301145.80204778.66111131.55
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-8904.6963042.1937464.3720608.622760.47
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--40.00176232.75114360.59--
取得投资收益收到的现金23.47469.46578.06388.39123.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--7312.856388.095914.94290.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--12186.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金54182.60297000.675000.000.0047827.68
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计54206.06317008.99188198.90120663.9248241.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7170.4516296.6511770.276637.673381.93
投资支付的现金--0.00175751.0094451.0011421.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额36237.2287680.8580621.7780621.7750620.00
质押贷款净增加额--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金62297.45283266.000.000.0028521.40
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计105705.12387243.50268143.04181710.4493944.33
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-51499.06-70234.51-79944.14-61046.51-45703.23
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金197062.980.0010655.2010655.2010655.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--0.00--0.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金37000.00136700.00100700.0075538.0051210.00
收到其他与筹资活动有关的现金950.2510633.80--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计235013.23147333.80111355.2086193.2061865.20
偿还债务支付的现金20900.00130348.58104531.5187681.5154921.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金899.9510707.368497.227069.101263.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金2420.4049232.9421.4021.40--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计24220.35190288.87113050.1494772.0256184.60
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额210792.88-42955.07-1694.94-8578.825680.59
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.63-320.04-88.8449.8232.34
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额150381.50-50467.44-44263.55-48966.89-37229.83
加:期初现金及现金等价物余额32251.8782719.3082263.7782263.7782263.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额182633.3732251.8738000.2233296.8845033.94
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--66817.86--9229.84--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--506.99--803.02--
固定资产折旧--23063.19--11655.64--
无形资产摊销--2375.03--1351.45--
长期待摊费用摊销--668.70--288.84--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---366.95---395.76--
固定资产报废损失--782.97--182.43--
公允价值变动损失--4477.31--0.00--
财务费用--7802.52--3436.78--
投资损失---34041.69--6763.52--
递延所得税资产减少--1899.29--757.05--
递延所得税负债增加--1022.81--498.53--
存货的减少--16789.75--6699.08--
经营性应收项目的减少---3445.12---5276.63--
经营性应付项目的增加---25524.01---9463.03--
其他---62.35---5922.15--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--63042.19--20608.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本--0.00------
一年内到期的可转换公司债券--0.00------
融资租入固定资产--0.00------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--32251.87--33296.88--
减:现金的期初余额--82719.30--82263.77--
加:现金等价物的期末余额--0.00------
减:现金等价物的期初余额--0.00------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---50467.44---48966.89--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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