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桂冠电力(600236)现金流量表图
桂冠电力(600236)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金834712.60513057.83267660.191111599.67851064.15
收到的税费返还5635.24804.59256.433244.29286.03
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金17545.1410508.664920.3515513.0212775.31
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计857892.98524371.08272836.971130356.99864125.49
购买商品、接受劳务支付的现金111868.4870223.6430930.7092314.9342191.66
支付给职工以及为职工支付的现金58310.3339081.9118626.0684422.1655607.27
支付的各项税费184137.68124333.8470714.75269543.59227792.26
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金23343.7515094.469088.3532833.1124606.55
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计377660.23248733.86129359.86479113.79350197.73
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额480232.74275637.22143477.12651243.20513927.76
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------8031.41--
取得投资收益收到的现金2788.38478.38--2424.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.50----194.55103.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------8031.41
收到其他与投资活动有关的现金968.365.5631.38--453.16
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3758.24483.9431.3810650.088588.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35652.4221996.449918.0182453.3743910.28
投资支付的现金------5780.005780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------133314.80133314.80
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金109.13106.732.13--236.65
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计35761.5422103.189920.13221548.17183241.74
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-32003.30-21619.24-9888.76-210898.09-174653.36
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------234.63234.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------234.63234.63
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金593700.00159500.0026700.00945200.00785200.00
收到其他与筹资活动有关的现金60.2549.27------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计593760.25159549.2726700.00945434.63785434.63
偿还债务支付的现金791319.92361562.1750132.751057724.74844318.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金197422.3876414.7628198.47361912.60224115.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息40680.2820173.142700.0039927.4033571.39
支付其他与筹资活动有关的现金12193.5212193.52740.592962.344799.42
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1000935.82450170.4579071.811422599.681073233.36
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-407175.57-290621.18-52371.81-477165.05-287798.73
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响------115.75104.66
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额41053.87-36603.1981216.55-36704.1951580.33
加:期初现金及现金等价物余额214895.70214895.70214895.70251599.88251704.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额255949.57178292.51296112.25214895.70303284.85
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--141650.53--271124.55--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---4830.18--4223.42--
固定资产折旧--117709.22--244445.49--
无形资产摊销--1182.63--2450.99--
长期待摊费用摊销--24.80--50.90--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------51.81--
固定资产报废损失--14.23---15.75--
公允价值变动损失-------892.18--
财务费用--58657.44--120778.17--
投资损失---1030.92---15611.55--
递延所得税资产减少---180.72---393.67--
递延所得税负债增加------210.84--
存货的减少---2777.44--5717.02--
经营性应收项目的减少---31970.65--5515.39--
经营性应付项目的增加---2811.72--13691.40--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--275637.22--651243.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--178292.51--214895.70--
减:现金的期初余额--214895.70--251599.88--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---36603.19---36704.19--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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