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金鹰股份(600232)现金流量表图
金鹰股份(600232)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金56133.8136874.4115428.9398825.0069296.89
收到的税费返还1604.681320.84889.313223.972557.17
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1318.82679.90248.94792.43988.82
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计59057.3138875.1516567.18102841.4072842.87
购买商品、接受劳务支付的现金58313.0837349.0118432.1163552.0958442.29
支付给职工以及为职工支付的现金12225.338090.814203.1816668.9712713.44
支付的各项税费5150.844529.631694.015675.334501.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2293.451565.46655.597422.393495.25
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计77982.7051534.9124984.8993318.7979152.70
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-18925.38-12659.76-8417.719522.61-6309.83
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------14.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计------14.51--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金431.28376.73310.633041.271143.61
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------1092.33--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计431.28376.73310.634133.601143.61
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-431.28-376.73-310.63-4119.09-1143.61
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------226.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------226.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金22692.3516761.375809.5225699.849943.97
收到其他与筹资活动有关的现金------27.12--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计22692.3516761.375809.5225952.969943.97
偿还债务支付的现金14035.0013699.003700.0021674.607670.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4461.183807.50227.684405.904206.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1623.121623.12--2116.62142.16
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计20119.3019129.623927.6828197.1312019.31
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2573.06-2368.251881.84-2244.17-2075.35
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.32-16.44-23.97152.76352.01
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-16785.93-15421.19-6870.463312.11-9176.78
加:期初现金及现金等价物余额26823.7426823.7426823.7423511.6223511.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10037.8111402.5519953.2826823.7414334.85
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2237.00--4035.53--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--403.42--1855.77--
固定资产折旧--1661.43--3309.90--
无形资产摊销--82.14--166.86--
长期待摊费用摊销--35.04--630.77--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---43.99---107.08--
固定资产报废损失-------7.61--
公允价值变动损失----------
财务费用--197.89--590.44--
投资损失----------
递延所得税资产减少---58.85---98.88--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7057.14---4249.47--
经营性应收项目的减少---13328.55--4214.72--
经营性应付项目的增加--3261.76---708.68--
其他---49.91---109.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---12659.76--9522.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--11402.55--26823.74--
减:现金的期初余额--26823.74--23511.62--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---15421.19--3312.11--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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