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奇正藏药(002287)现金流量表图
奇正藏药(002287)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金55294.99146059.52104562.7369965.8818154.84
收到的税费返还--23.92------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金846.748202.85740.6573.00173.79
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计56141.73154286.29105303.3870038.8818328.64
购买商品、接受劳务支付的现金398.487470.905032.383116.971339.64
支付给职工以及为职工支付的现金9793.6628904.9822504.8013606.147106.36
支付的各项税费4941.2321239.0214295.799058.265062.15
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9127.0656076.2037308.3824456.0912485.95
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计24260.43113691.0979141.3650237.4625994.11
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额31881.3040595.2026162.0219801.41-7665.47
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3000.0071000.0070999.9149000.0014000.00
取得投资收益收到的现金246.001821.731821.83982.65356.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--190.53190.53190.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3246.0073012.2673012.2650173.1814356.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12812.795227.042997.352129.481321.36
投资支付的现金80000.0030000.0030000.0030000.0030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计92812.7935227.0432997.3532129.4831321.36
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-89566.7937785.2240014.9118043.70-16964.67
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金43.123333.753302.253209.2048.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--30.0030.0030.0030.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10000.0030000.0030000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计10043.1233333.7533302.253209.2048.24
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-79.0516713.4616552.21----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计-79.0516713.4616552.21----
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额10122.1716620.2916750.043209.2048.24
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响55.46123.22171.8872.34--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-47507.8795123.9383098.8541126.65-24581.90
加:期初现金及现金等价物余额134675.0939551.1539551.1539551.1539551.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额87167.22134675.09122650.0180677.8014969.25
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--36438.94--20191.21--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--33.18--15.02--
固定资产折旧--3400.56--1593.95--
无形资产摊销--202.69--104.46--
长期待摊费用摊销--5.36--2.68--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---181.43---181.43--
固定资产报废损失--1.08--0.11--
公允价值变动损失---227.88---57.51--
财务费用--180.00------
投资损失---1491.00---1330.56--
递延所得税资产减少---324.32--31.60--
递延所得税负债增加--19.57--5.18--
存货的减少---189.71---64.05--
经营性应收项目的减少---10196.14--2501.94--
经营性应付项目的增加--11034.17---3011.20--
其他--1890.12------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--40595.20--19801.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--134675.09--80677.80--
减:现金的期初余额--39551.15--39551.15--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--95123.93--41126.65--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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