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天津松江(600225)现金流量表图
天津松江(600225)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金154210.15107493.4628479.44194076.07141658.81
收到的税费返还571.571.16----2609.73
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金28421.3712850.945009.74196160.96122101.34
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计183203.09120345.5633489.17390237.03266369.88
购买商品、接受劳务支付的现金58297.1241926.9729101.6384884.2753457.62
支付给职工以及为职工支付的现金10097.336391.143209.2912001.168807.03
支付的各项税费9514.169063.112883.5810505.0611498.53
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金96375.7728278.805788.37125047.47122524.12
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计174284.3985660.0240982.86232437.96196287.30
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8918.7034685.55-7493.69157799.0670082.58
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金5979.003500.001600.003540.007057.21
取得投资收益收到的现金------7057.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------19.4847.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5979.003500.001600.0010616.697104.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14035.8710082.279020.1742750.7248398.90
投资支付的现金4121.612310.80----1800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计18157.4812393.089020.1742750.7250198.90
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-12178.48-8893.08-7420.17-32134.04-43094.61
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金314491.39254784.49122700.00393092.76362512.57
收到其他与筹资活动有关的现金202017.30113327.7413184.82140105.2526897.25
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计516508.69368112.23135884.82533198.01389409.82
偿还债务支付的现金454525.18345894.20104897.86469433.17395333.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33109.0326192.434192.9955055.8045247.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金26672.3619132.215418.12172155.106927.94
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计514306.57391218.85114508.97696644.08447508.79
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额2202.12-23106.6221375.85-163446.07-58098.98
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.000.010.01
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1057.652685.866461.99-37781.04-31111.00
加:期初现金及现金等价物余额12559.6112559.6112559.6150340.6550340.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额11501.9515245.4619021.6012559.6119229.65
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---29123.72---37024.75--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3525.94--4928.67--
固定资产折旧--5486.51--8323.84--
无形资产摊销--621.51--1304.09--
长期待摊费用摊销--637.04--158.07--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.82--8.28--
固定资产报废损失------3.05--
公允价值变动损失----------
财务费用--31353.44--71135.26--
投资损失--1244.01---291.73--
递延所得税资产减少---3533.55---7489.39--
递延所得税负债增加---73.34---1831.47--
存货的减少---12.90--117480.73--
经营性应收项目的减少---108382.35--8321.26--
经营性应付项目的增加--133227.46---7226.84--
其他---286.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--34685.55--157799.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--15245.46--12559.61--
减:现金的期初余额--12559.61--50340.65--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2685.86---37781.04--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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