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太龙药业(600222)现金流量表图
太龙药业(600222)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金84465.1959542.9325866.18120469.1786538.99
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2011.641022.97442.694582.454050.37
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计86476.8360565.9026308.86125051.6290589.35
购买商品、接受劳务支付的现金62038.4543064.3415586.2476534.6360031.78
支付给职工以及为职工支付的现金14773.439894.215289.4215399.6610116.38
支付的各项税费4060.183251.122125.656284.515035.02
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金13797.069577.425258.5814885.9011495.42
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计94669.1365787.1028259.89113104.7086678.61
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-8192.30-5221.19-1951.0311946.913910.75
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金39050.0027650.0026950.0018600.0017000.00
取得投资收益收到的现金199.12188.5632.0533.5129.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------0.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额225.46103.96--1185.701129.70
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计39474.5827942.5126982.0519819.7118159.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5487.015030.232316.236640.573832.63
投资支付的现金27110.0024640.0014700.0021560.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计32597.0129670.2317016.2328200.5711832.63
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额6877.56-1727.729965.82-8380.856326.99
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金73.0073.00--79.0079.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金73.0073.00--25.0025.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金53590.0032195.009102.1080355.0038850.00
收到其他与筹资活动有关的现金110.02110.02110.02----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计53773.0232378.029212.1280434.0038929.00
偿还债务支付的现金63345.0039645.009645.0067195.0042060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5250.473510.471688.436699.875133.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金11528.0510528.416299.17110.021600.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计80123.5253683.8817632.6074004.8948793.20
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-26350.51-21305.86-8420.486429.11-9864.20
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-27665.24-28254.78-405.689995.18373.53
加:期初现金及现金等价物余额66900.7666900.7666900.7656905.5956905.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额39235.5238645.9866495.0866900.7657279.12
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2596.34---11545.81--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--417.90--14731.61--
固定资产折旧--1747.62--4495.74--
无形资产摊销--289.82--633.48--
长期待摊费用摊销--256.70--559.56--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.30------
固定资产报废损失--189.06--139.34--
公允价值变动损失---163.59------
财务费用--3510.47--6161.68--
投资损失---705.71---252.99--
递延所得税资产减少--15.04---867.56--
递延所得税负债增加--319.84---246.88--
存货的减少---1488.84---5862.49--
经营性应收项目的减少---7562.77---9250.04--
经营性应付项目的增加---4644.36--11463.70--
其他------1787.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---5221.19--11946.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--38645.98--66900.76--
减:现金的期初余额--66900.76--56905.59--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---28254.78--9995.18--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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