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太龙药业(600222)现金流量表图
太龙药业(600222)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金97656.4265849.8141932.99130240.4084465.19
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2143.081953.27648.457340.192011.64
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计99799.5067803.0842581.44137580.5986476.83
购买商品、接受劳务支付的现金62395.2842192.7727122.2182499.4462038.45
支付给职工以及为职工支付的现金15840.7910414.695827.1020452.6514773.43
支付的各项税费4023.903560.502858.055228.334060.18
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金15401.149716.845232.2225030.1113797.06
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计97661.1165884.8141039.59133210.5394669.13
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2138.391918.271541.854370.06-8192.30
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金108220.3170860.3129950.0045687.0139050.00
取得投资收益收到的现金79.7648.2431.27195.82199.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------10.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2500.002500.00--2711.74225.46
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计110800.0773408.5529981.2748604.5939474.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5167.342791.282122.9210767.625487.01
投资支付的现金112957.1176007.1128511.8045710.0027110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计118124.4578798.3930634.7256477.6232597.01
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7324.39-5389.84-653.45-7873.036877.56
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金13000.00----73.0073.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13000.00----73.0073.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金66827.8242526.0814747.8785435.0053590.00
收到其他与筹资活动有关的现金5095.254985.004985.00110.02110.02
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计84923.0747511.0819732.8785618.0253773.02
偿还债务支付的现金67774.0040430.0012250.0091180.0063345.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4687.563112.661482.725998.335250.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金248.35248.35248.3512528.3511528.05
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计72709.9143791.0113981.07109706.6780123.52
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额12213.163720.075751.80-24088.66-26350.51
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额7027.16248.506640.20-27591.63-27665.24
加:期初现金及现金等价物余额39309.1339309.1339309.1366900.7666900.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额46336.3039557.6445949.3339309.1339235.52
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2793.81--4496.45--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--18.76--2407.22--
固定资产折旧--1862.09--3393.72--
无形资产摊销--258.07--549.38--
长期待摊费用摊销--244.85--486.86--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.23---0.17--
固定资产报废损失------262.48--
公允价值变动损失--875.07--28.33--
财务费用--3378.13--6804.68--
投资损失--45.98---635.54--
递延所得税资产减少--662.83---598.25--
递延所得税负债增加---129.36--293.11--
存货的减少--156.33---897.83--
经营性应收项目的减少---2968.61---12268.89--
经营性应付项目的增加---5283.89--48.49--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1918.27--4370.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--39557.64--39309.13--
减:现金的期初余额--39309.13--66900.76--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--248.50---27591.63--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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