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中牧股份(600195)现金流量表图
中牧股份(600195)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金246723.78143876.1850982.71467768.14283254.83
收到的税费返还1064.75770.89368.09541.12515.88
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5386.643389.851197.209346.306685.47
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计253175.17148036.9152548.00477655.56290456.17
购买商品、接受劳务支付的现金196676.49110122.7445424.32327686.13223687.68
支付给职工以及为职工支付的现金38287.7227074.0915524.5356574.8237408.14
支付的各项税费11376.929032.103625.0819056.6813455.47
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金36899.8725548.0713452.1955699.8733103.31
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计283241.00171777.0178026.12459017.50307654.59
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-30065.84-23740.10-25478.1218638.06-17198.42
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1020.761020.76--2.762.76
取得投资收益收到的现金10640.0811178.75--5307.855307.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14.913.86--666.66372.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1040.78-1040.78--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金209615.40191642.29144040.96358307.84180627.46
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计220250.38202804.88144040.96364285.11186310.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28248.6716102.607523.3321746.9910212.41
投资支付的现金8119.198119.19--418.00418.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--0.00------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金61451.0060821.0033119.19328770.00178770.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计97818.8685042.7940642.52350934.99189400.41
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额122431.51117762.09103398.4413350.11-3089.63
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金176.92176.92--18223.0018223.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金176.92176.92--18223.0018223.00
发行债券收到的现金--0.00------
取得借款收到的现金3939.003939.00999.0011866.435866.43
收到其他与筹资活动有关的现金--0.00--700.00700.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4115.924115.92999.0030789.4324789.43
偿还债务支付的现金123412.69123412.69122412.598889.927108.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19057.614469.124389.9718800.1718428.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息536.23536.23----288.19
支付其他与筹资活动有关的现金--0.00--700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计142470.31127881.81126802.5628390.0825536.74
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-138354.39-123765.89-125803.562399.35-747.30
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响205.1738.79-62.41143.4025.53
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-45783.55-29705.12-47945.6534530.93-21009.82
加:期初现金及现金等价物余额84081.6384081.6384081.6349550.7049550.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额38298.0954376.5136135.9884081.6328540.88
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--17561.11--45003.17--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--127.23--1804.74--
固定资产折旧--6439.41--12454.51--
无形资产摊销--2612.18--4369.91--
长期待摊费用摊销--209.67--335.60--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.62--188.55--
固定资产报废损失--2.73--37.45--
公允价值变动损失--0.00------
财务费用--726.67--4280.00--
投资损失---10402.02---21723.45--
递延所得税资产减少--7.06--564.13--
递延所得税负债增加--0.00------
存货的减少--4803.38---10671.76--
经营性应收项目的减少---41778.34---14678.76--
经营性应付项目的增加---5089.84---5327.26--
其他--1043.29--2001.23--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---23740.10--18638.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--54376.51--84081.63--
减:现金的期初余额--84081.63--49550.70--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---29705.12--34530.93--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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