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长城电工(600192)现金流量表图
长城电工(600192)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金91226.4859057.8230488.09116904.9691586.77
收到的税费返还454.68169.368.6098.88138.16
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金17972.818208.546731.4332696.589981.75
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计109653.9667435.7337228.12149700.42101706.68
购买商品、接受劳务支付的现金63788.2241620.6617756.9874374.8557052.68
支付给职工以及为职工支付的现金20125.0913958.697986.7429664.0219505.27
支付的各项税费5217.843919.041554.277836.725575.74
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金23631.0413932.319465.6130996.2722492.51
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计112762.1973430.7036763.60142871.86104626.20
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3108.23-5994.97464.516828.55-2919.52
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16.255.35--8.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计16.255.35--8.10--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1309.29802.52309.172993.042392.94
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1309.29802.52309.172993.042392.94
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1293.04-797.17-309.17-2984.94-2392.94
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金79600.0027700.007100.00167254.84101784.00
收到其他与筹资活动有关的现金------2000.004000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计79600.0027700.007100.00169254.84105784.00
偿还债务支付的现金90432.6434719.8013030.00166828.57113500.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4823.562766.541173.275764.354567.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息208.01----202.72148.08
支付其他与筹资活动有关的现金254.43----606.164466.44
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计95510.6337486.3414203.27173199.09122534.47
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-15910.63-9786.34-7103.27-3944.25-16750.47
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-20311.90-16578.48-6947.93-100.64-22062.94
加:期初现金及现金等价物余额39507.6539507.6539507.6539608.2939608.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额19195.7622929.1732559.7239507.6517545.35
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1393.05--2011.11--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--430.70--2726.85--
固定资产折旧--2460.32--4944.45--
无形资产摊销--363.16--755.49--
长期待摊费用摊销--42.77--100.54--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.13------
固定资产报废损失-------57.36--
公允价值变动损失----------
财务费用--1751.95--5389.86--
投资损失---83.56---417.25--
递延所得税资产减少---53.02--116.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5017.51---12051.81--
经营性应收项目的减少--1615.56--10196.92--
经营性应付项目的增加---8892.27---6886.91--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---5994.97--6828.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--22929.17--39507.65--
减:现金的期初余额--39507.65--39608.29--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---16578.48---100.64--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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