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格力地产(600185)现金流量表图
格力地产(600185)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金355936.23219566.7376916.20295056.43188570.70
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5616.485923.521730.966902.507333.47
##经营活动现金流入特殊项目------140.03--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计361552.71225490.2478647.16302098.95195904.17
购买商品、接受劳务支付的现金174113.67104829.0460671.74220368.79149392.73
支付给职工以及为职工支付的现金19468.3113884.918200.4225076.5017008.15
支付的各项税费54426.0145238.016412.8951810.0143418.80
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金13297.888829.864049.49123755.77119113.06
##经营活动现金流出特殊项目3512.00-296.00-880.002745.531864.00
##经营活动现金流出调整项目-1760.00-------1118.00
经营活动现金流出小计263057.88172485.8178454.54423756.60329678.74
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额98494.8353004.43192.62-121657.64-133774.57
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金10781.6010781.60--2140.402140.40
取得投资收益收到的现金840.32230.19--1424.111333.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------16.3016.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计11621.9211011.79--3580.813490.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18583.1613712.9210484.0630338.2537147.83
投资支付的现金------7699.83--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--0.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计18583.1613712.9210484.0638038.0837147.83
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6961.24-2701.13-10484.06-34457.27-33657.39
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------800.00--
发行债券收到的现金40000.0040000.0040000.00380446.00382000.00
取得借款收到的现金355740.00314150.00132100.00352209.21251188.34
收到其他与筹资活动有关的现金124956.2274043.40------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计520696.22428193.40172100.00733455.21633988.34
偿还债务支付的现金329125.67302260.6778959.67497329.70481028.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金114711.0775220.2118522.00149506.49110960.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金84835.5565259.7845569.184768.435844.10
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计528672.29442740.66143050.85651604.62597833.57
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7976.07-14547.2729049.1581850.5936154.77
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响456.2628.36-385.38745.10792.93
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额84013.7735784.3918372.33-73519.21-130484.27
加:期初现金及现金等价物余额205763.62205763.62205763.62279282.83279282.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额289777.39241548.01224135.95205763.62148798.56
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--40875.99--51181.78--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--42.60---95.69--
固定资产折旧--848.07--1807.56--
无形资产摊销--75.71--127.96--
长期待摊费用摊销--286.00--2276.89--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.23---31.82--
固定资产报废损失--0.11--0.00--
公允价值变动损失------0.00--
财务费用--5105.90--5883.29--
投资损失---786.92---1383.84--
递延所得税资产减少---186.13---2475.33--
递延所得税负债增加------0.00--
存货的减少---25180.43---56133.24--
经营性应收项目的减少---13927.36---33742.45--
经营性应付项目的增加--45850.66---89072.74--
其他------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--53004.43---121657.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本------0.00--
一年内到期的可转换公司债券------0.00--
融资租入固定资产------0.00--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--241548.01--205763.62--
减:现金的期初余额--205763.62--279282.83--
加:现金等价物的期末余额------0.00--
减:现金等价物的期初余额------0.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--35784.39---73519.21--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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