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黄河旋风(600172)现金流量表图
黄河旋风(600172)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金219783.46140502.0270903.91334066.69244247.29
收到的税费返还331.93286.00175.17615.34318.15
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5394.745247.9918346.9424199.726596.74
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计225510.13146036.0289426.02358881.75251162.18
购买商品、接受劳务支付的现金167145.87101867.7839181.82235605.95199548.28
支付给职工以及为职工支付的现金17965.5112962.196954.6432502.7221147.28
支付的各项税费8613.305292.502907.8819526.6717976.47
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金14823.0717174.8321976.9341999.7423210.99
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计208547.73137297.2971021.27329635.08261883.03
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额16962.398738.7218404.7429246.68-10720.85
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金287.76--------
取得投资收益收到的现金81.21------319.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29.9225.7924.41177.6246.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金-----0.51506.13--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计398.8925.7923.90683.75366.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26241.459064.1720139.6682616.8162730.00
投资支付的现金----231.00532.30694.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金807.10--3537.00--13035.73
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计27048.559064.1723907.6683149.1176460.57
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-26649.66-9038.38-23883.77-82465.36-76093.86
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金265200.00179400.0086400.00328298.93278601.11
收到其他与筹资活动有关的现金116291.5149704.44445.1642195.5930697.15
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计381491.51229104.4486845.16370494.52309298.26
偿还债务支付的现金295400.00131000.0053600.00248328.93156231.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27738.5611549.645221.2831334.5621183.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金52743.1123299.044874.0635948.819344.08
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计375881.66165848.6863695.34315612.30186758.84
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5609.8463255.7623149.8254882.22122539.41
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响26.81-8.88-38.78117.53600.37
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4050.6262947.2217632.011781.0736325.08
加:期初现金及现金等价物余额74807.0874807.0876206.7273026.0173026.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额70756.46137754.3093838.7374807.08109351.08
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--5070.59---24963.86--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--65.83--29213.99--
固定资产折旧--18712.60--34850.53--
无形资产摊销--1069.37--2138.93--
长期待摊费用摊销--84.27--187.51--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.65--152.14--
固定资产报废损失--12.67--0.02--
公允价值变动损失---921.60---7597.01--
财务费用--13299.74--30436.00--
投资损失---25.50---303.82--
递延所得税资产减少--340.38---529.03--
递延所得税负债增加---1235.57--947.52--
存货的减少---1053.90---31693.58--
经营性应收项目的减少---37874.90---20604.20--
经营性应付项目的增加--11180.07--17011.53--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8738.72--29246.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--137754.30--74807.08--
减:现金的期初余额--74807.08--73026.01--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--62947.22--1781.07--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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